Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					619															619
109					56 349															56 349
20.0					151 729															163 994
301					50 394															51 606
302					5 098															4 341
304					10 000															10 000
306					3 515															3 515
319					1 465 000															1 375 000
32.1					700 000															700 000
453					12 004															3 703
454					105 459															105 097
45.0					553 843															577 689
45.2					112 617															111 631
458					35 126															33 864
459					38 288															38 281
474					39 278															33 956
506					2 471															2 471
60.0					67 573															65 332
604					63 579															63 579
608					99 179															99 137
609					15 786															15 786
610					2 438															2 385
617					14 287															14 287
620					122 731															122 731
706					589 380															659 152
Итого по активу (баланс)					4 316 743															4 314 505
Пассив
102					400 000															400 000
106					2 529															2 529
107					16 341															16 341
108					123 533															123 533
302					0															262
407					370 039															378 562
408					355 509															296 493
409					160															173
422					5 500															4 000
42.1					150 250															133 700
42.2					1 833 495															1 816 176
437					2															2
43.1					2															2
453					92															37
454					13 494															13 458
45.1					29 640															30 017
45.2					4 880															5 070
458					35 126															33 864
459					38 288															38 281
474					79 450															87 375
496					40 000															40 000
506					651															866
60.0					41 000															47 092
604					46 208															46 473
608					101 535															101 449
609					13 011															13 216
706					616 008															685 534
Итого по пассиву (баланс)					4 316 743															4 314 505
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					438 413															439 892
90.5					2 759 115															2 715 488
90.6					189 756															189 756
99998					1 625 905															1 550 786
Итого по активу (баланс)					5 013 189															4 895 922
Пассив
90.5					1 625 905															1 550 786
99999					3 387 284															3 345 136
Итого по пассиву (баланс)					5 013 189															4 895 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?