Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					94 968															137 967
301					65 656 367															62 740 177
302					4 550 004															4 408 250
304					79 465															89 773
305					5															5
306					22 838															433 645
319					0															0
32.1					244 000 000															248 100 000
32.2					300															3 000
454					885 267															1 095 509
45.0					1 226 369															1 919 769
458					86 959															118 447
459					1 895															2 190
47.1					1 020															1 020
474					5 275 046															4 532 388
475					0															0
502					15 949 207															17 777 980
509					0															0
60.0					78 897															69 248
604					107 709															108 000
608					233 147															233 147
609					176 157															176 157
610					0															0
612					0															0
706					43 539 069															48 764 705
Итого по активу (баланс)					381 964 689															390 711 377
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					28 879															29 224
108					13 860 702															13 860 702
301					12 381															9 823
302					3 953 873															1 656 099
304					9															8
306					228															4 336
32.1					142 950															95 100
32.2					63															630
405					655															313
406					66															35
407					80 537 089															84 421 356
408					95 830 212															107 796 016
409					0															0
420					473 545															592 187
422					2 282 300															2 205 359
42.1					122 101 731															110 906 459
454					36 386															46 219
45.1					49 835															78 742
458					52 654															68 263
459					958															1 251
47.1					403															403
474					911 072															763 975
475					3 326															3 077
496					3 500 000															3 500 000
502					94 968															137 967
509					0															0
60.0					2 562 345															2 741 627
604					14 502															15 411
608					246 810															246 918
609					14 398															15 878
615					147															156
617					43 502															43 502
706					51 608 700															57 870 341
Итого по пассиву (баланс)					381 964 689															390 711 377
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					194 904 247															211 184 496
90.5					7 412 751															7 384 783
99998					3 925 417															4 617 662
Итого по активу (баланс)					206 242 415															223 186 941
Пассив
90.5					3 925 417															4 617 662
99999					202 316 998															218 569 279
Итого по пассиву (баланс)					206 242 415															223 186 941
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?