Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					81 963															81 795
301					327 101															267 133
302					22 968															14 179
304					101 897															73 488
319					280 000															379 000
324					0															0
454					246 856															238 518
45.0					922 774															468 834
45.2					656 575															614 555
458					445 905															445 665
459					147 401															164 460
474					572 258															960 822
475					30 006															21 021
506					4 307															3 352
509					0															0
60.0					656 864															665 006
604					18 713															18 713
608					115 460															115 460
609					4 453															4 453
610					57															50
612					0															0
617					103 602															103 602
620					120 534															120 534
706					1 718 735															1 954 148
Итого по активу (баланс)					6 578 429															6 714 788
Пассив
102					340 800															340 800
107					55 686															55 686
108					2 036 969															2 036 969
301					319 155															185 117
302					0															19 646
306					71 096															42 805
31.1					170 000															125 000
407					149 571															151 158
408					56 106															35 117
409					0															0
42.1					321 906															356 143
454					5 626															7 217
45.1					24 238															9 569
45.2					5 333															4 321
458					66 607															72 691
459					73 022															79 249
474					156 591															234 015
475					215 984															198 156
506					0															189
523					139 608															141 053
525					3 951															5 101
60.0					354 554															356 206
604					17 562															17 630
608					118 040															118 188
609					2 706															2 765
617					9 097															9 097
706					1 864 221															2 110 900
Итого по пассиву (баланс)					6 578 429															6 714 788
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					139 608															141 053
90.4					8 068 203															7 075 789
90.5					8 904 283															8 147 590
90.6					28 535															28 535
99998					6 896 917															7 072 773
Итого по активу (баланс)					24 037 546															22 465 740
Пассив
90.5					6 896 917															7 072 773
99999					17 140 629															15 392 967
Итого по пассиву (баланс)					24 037 546															22 465 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
971					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?