Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					1 020 746															880 000
20.0					22 630															19 088
301					23 568 315															35 482 571
302					77 128															77 128
304					31															20
319					5 600 000															900 000
32.1					0															0
324					0															0
45.0					78 398															118 057
45.2					1 983															1 912
458					218 056															218 056
459					26 856															27 053
474					3 220 489															2 224 376
475					10 282															8 834
60.0					83 006															85 031
604					12 636															12 636
608					93 955															93 955
609					870															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					17 995 362															22 618 162
Итого по активу (баланс)					52 034 651															62 771 657
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					113 745															113 745
108					2 389 864															2 389 864
301					2 641 576															1 480 679
302					73 635															12 173
405					1 063 301															1 038 520
407					7 524 165															4 690 721
408					15 517 337															24 212 652
415					2 000															2 000
42.1					1 395 953															2 418 128
42.2					12															12
45.1					391															769
45.2					983															982
458					218 056															218 056
459					26 856															27 053
474					24 791															269 691
475					11 198															9 751
523					1 370															1 370
525					135															138
60.0					109 382															237 795
604					3 899															4 134
608					98 992															99 371
609					672															686
615					88 929															88 929
620					1 368															1 368
706					19 922 261															24 649 290
Итого по пассиву (баланс)					52 034 651															62 771 657
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					36 094 384															36 380 373
90.5					809 015															1 479 127
90.6					820 779															821 857
99998					1 037 951															1 290 293
Итого по активу (баланс)					38 763 499															39 973 020
Пассив
90.5					1 037 951															1 290 293
99999					37 725 548															38 682 727
Итого по пассиву (баланс)					38 763 499															39 973 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					3 974 206															4 328 304
99996					3 974 333															4 329 970
Итого по активу (баланс)					7 948 539															8 658 274
Пассив
969					3 974 333															4 329 971
99997					3 974 206															4 328 303
Итого по пассиву (баланс)					7 948 539															8 658 274

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?