Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					341 285															404 495
20.0					344 436															380 108
301					654 540															249 555
302					83 921															75 654
304					163															26 484
306					45 063															52 089
319					0															0
32.1					2 200 000															1 300 000
32.2					214 667															3 059 148
442					1 752 964															1 255 550
451					2 201 822															2 233 779
454					627 022															649 525
45.0					6 917 954															7 190 634
45.2					2 616 365															2 593 981
458					268 143															279 034
459					110 764															93 077
47.1					1 213															1 300
474					668 974															552 803
475					14 786															16 740
501					911 443															946 417
502					4 388 289															4 795 289
504					1 504 132															1 511 375
506					177 595															173 958
526					0															0
60.0					33 905															33 691
604					103 505															104 098
608					155 875															156 066
609					139 747															139 747
612					0															0
616					0															0
617					230 057															230 057
620					2 960															2 960
706					5 633 305															6 443 857
Итого по активу (баланс)					32 344 895															34 951 471
Пассив
102					990 000															990 000
106					167 149															116 755
107					268 910															268 910
108					1 299 999															1 299 999
301					7 288															7 097
302					1 555															621
306					13 658															10 512
312					173 200															172 700
31.1					400 000															300 000
31.2					0															1 246 249
406					40 328															41 187
407					1 182 335															1 245 436
408					331 809															351 539
409					563															749
418					51 400															103 700
420					59 286															355
422					132 547															129 910
42.1					3 027 430															3 333 915
42.2					15 272 516															14 962 432
442					14 500															10 275
451					30 743															34 488
454					13 555															14 452
45.1					168 719															185 633
45.2					130 393															131 351
458					242 295															240 383
459					98 363															86 572
47.1					231															231
474					1 074 563															1 104 418
475					18 645															22 817
496					506 133															507 147
501					13 341															19 836
502					340 946															404 154
506					42 085															48 365
523					0															520 000
524					1 131															1 131
525					0															6 268
526					0															0
60.0					78 319															80 175
604					86 250															86 923
608					159 531															159 756
609					70 748															72 036
706					5 834 431															6 632 994
Итого по пассиву (баланс)					32 344 895															34 951 471
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					361 040															389 839
806					0															0
808					12 156															12 855
809					86 513															100 296
Итого по активу (баланс)					459 709															502 990
Пассив
851					291 532															315 532
852					0															24
854					105 373															124 417
855					62 804															63 017
Итого по пассиву (баланс)					459 709															502 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 283 590															3 019 176
90.5					43 500 412															41 130 427
90.6					71 044															71 044
99998					37 227 986															42 129 943
Итого по активу (баланс)					83 083 032															86 350 590
Пассив
90.5					37 227 986															42 129 943
99999					45 855 046															44 220 647
Итого по пассиву (баланс)					83 083 032															86 350 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															125 769
939					889 755															720 753
99996					889 934															844 341
Итого по активу (баланс)					1 779 689															1 690 863
Пассив
963					0															123 667
969					845 408															710 599
971					44 527															10 075
99997					889 754															846 522
Итого по пассиву (баланс)					1 779 689															1 690 863

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?