Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					1 280 833 557															1 280 833 557
20.0					16 359															11 510
301					86 602															511 146
302					36 610															36 610
303					5 445 057															6 189 631
304					20 746															21 945
32.1					13 750 000															12 700 000
324					6 245 126															6 245 126
325					962															962
451					973 254															803 182
45.0					2 202 920															1 999 320
45.2					9 126															4 118
458					451 952 095															452 582 952
459					114 950 745															115 179 244
47.1					44 652															53 146
474					13 710 456															13 297 301
478					46 664															46 664
501					0															0
505					245 515 165															245 515 165
506					34 810 795															34 810 795
60.0					98 363 614															98 962 190
604					1 162 319															1 155 144
608					1 140 767															1 178 469
609					397 526															397 526
612					0															0
619					577 723															577 723
620					20 412															22 601
621					23 646															12 802
706					200 732 682															224 222 242
Итого по активу (баланс)					2 473 069 580															2 497 371 071
Пассив
102					1 013 265															1 013 265
106					650 000															650 000
107					1 074 096															1 074 096
303					5 445 057															6 189 631
304					52															55
312					1 299 197 109															1 299 197 109
32.1					96 250															77 800
324					6 245 126															6 245 126
325					962															962
405					0															0
407					5 276															5 277
408					4 705 029															4 701 910
42.2					1 843															1 843
43.1					10															10
451					486 627															401 591
45.1					766 651															696 025
45.2					6 133															3 842
458					448 619 778															449 213 410
459					114 665 181															114 854 477
47.1					22 830															27 094
474					25 082 747															23 862 090
478					46 664															46 664
501					0															0
505					245 515 165															245 515 165
506					24 562 160															24 395 750
60.0					83 691 529															84 462 645
604					1 002 046															1 009 573
608					1 191 283															1 213 338
609					339 392															339 915
615					4 773 184															5 158 322
620					12 499															7 467
706					203 851 636															227 006 619
Итого по пассиву (баланс)					2 473 069 580															2 497 371 071
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 620 975															1 634 038
90.4					4 777 314															2 631 335
90.5					1 128 116 692															1 113 126 244
90.6					83 466 056															83 953 384
99998					77 419 028															78 104 404
Итого по активу (баланс)					1 295 400 065															1 279 449 405
Пассив
90.5					77 419 028															78 104 404
99999					1 217 981 037															1 201 345 001
Итого по пассиву (баланс)					1 295 400 065															1 279 449 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					10 629 172															10 629 172
99996					9 967 470															10 126 239
Итого по активу (баланс)					20 596 642															20 755 411
Пассив
965					9 967 470															10 126 239
99997					10 629 172															10 629 172
Итого по пассиву (баланс)					20 596 642															20 755 411

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?