Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 954															15 776
20.0					37 345															39 830
301					2 509															8 012
302					327															327
306					7															7
319					125 000															5 000
32.1					0															210 000
32.2					100 000															0
454					65 172															62 180
45.0					335 498															334 461
45.2					19 995															19 521
458					161															143
459					2															2
474					430															74
506					16 075															16 075
60.0					321															309
604					151 546															141 128
608					1 156															1 156
609					1 860															2 380
706					163 265															180 985
Итого по активу (баланс)					1 039 623															1 037 366
Пассив
102					300 000															300 000
106					75 815															63 104
107					2 464															2 464
108					1 489															1 489
301					13															13
302					0															0
407					280 742															266 478
408					12 916															18 112
409					0															0
42.2					11 890															12 041
454					4 337															4 345
45.1					95 877															95 593
45.2					466															489
458					152															133
459					2															2
474					913															820
496					15 000															15 000
506					468															1 315
60.0					4 735															6 465
604					46 925															49 394
608					1 212															1 212
609					1 319															1 342
617					17 645															14 467
706					165 243															183 088
Итого по пассиву (баланс)					1 039 623															1 037 366
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					345 765															303 423
90.5					314 179															289 821
90.6					61															70
99998					688 356															670 412
Итого по активу (баланс)					1 348 362															1 263 727
Пассив
90.5					688 356															670 412
99999					660 006															593 315
Итого по пассиву (баланс)					1 348 362															1 263 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?