Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					250 384															307 470
301					2 872 978															1 226 471
302					151 414															158 360
303					6 493 405															6 517 844
304					283															210
306					247															261
319					0															0
32.1					17 000 000															7 000 000
32.2					2 847 569															12 030 420
324					93 159															96 212
451					710 236															687 175
454					369 310															377 439
45.0					3 740 965															3 789 129
45.2					680 357															661 543
458					2 282 754															2 219 890
459					98 728															83 821
474					1 137 272															1 024 049
475					7 991															7 412
501					4 857 720															8 650 472
504					3 772 267															4 050 576
505					15 307															15 836
506					680 878															680 878
509					0															0
533					200 656															200 524
60.0					92 280															93 687
604					164 270															164 380
608					692 249															690 475
609					64 574															64 574
612					0															0
619					427															427
620					18 814															12 889
706					17 236 146															19 657 880
Итого по активу (баланс)					66 532 640															70 470 304
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 580 139															4 580 139
301					2 115 464															3 816 044
302					8 273															12 083
303					6 493 405															6 517 844
306					313 564															1 396 661
324					93 159															96 212
407					11 102 991															11 326 557
408					7 936 749															4 029 197
409					0															0
420					582 734															713 219
42.1					5 375 590															7 477 400
42.2					4 346															3 129
43.1					5															5
451					128 972															124 829
454					48 968															75 910
45.1					2 038 033															2 084 489
45.2					111 876															115 852
458					2 275 928															2 205 505
459					96 525															82 075
474					706 669															781 612
475					32 769															29 027
496					2 408 754															2 486 028
501					210 033															270 343
505					15 307															15 836
506					96 454															110 138
60.0					117 232															114 879
604					93 736															95 034
608					718 320															716 510
609					21 123															21 485
615					74															74
620					3 763															2 578
706					18 193 585															20 561 510
Итого по пассиву (баланс)					66 532 640															70 470 304
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					1 882 431															2 068 955
90.5					29 723 153															29 373 667
90.6					72 880															149 385
99998					18 327 117															28 276 858
Итого по активу (баланс)					50 018 246															59 881 530
Пассив
90.5					18 327 117															28 276 858
99999					31 691 129															31 604 672
Итого по пассиву (баланс)					50 018 246															59 881 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					866 048															824 091
941					0															0
99996					867 091															822 340
Итого по активу (баланс)					1 733 139															1 646 431
Пассив
969					867 091															822 340
971					0															0
99997					866 048															824 091
Итого по пассиву (баланс)					1 733 139															1 646 431

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?