Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					36 734															34 536
20.0					1 559 529															1 549 461
301					991 091															535 604
302					63 506															61 103
304					1 201															6 032
306					1															1
319					0															0
32.1					1 350 000															1 350 000
32.2					0															500 000
324					23 838															23 838
325					470															470
451					835 328															805 861
454					312 471															324 700
45.0					3 394 590															3 403 780
45.2					345 883															333 646
458					419 398															434 595
459					50 803															50 906
47.1					1 765															1 765
474					302 006															310 950
475					4 842															3 117
502					2 979 074															2 975 461
509					0															0
60.0					106 939															82 352
604					176 848															182 439
608					435 012															435 288
609					68 911															73 219
612					0															0
617					40 026															40 026
706					6 957 179															7 629 443
Итого по активу (баланс)					20 457 445															21 148 593
Пассив
102					780 000															780 000
106					89 611															84 277
107					591 516															591 516
108					204 076															204 076
301					63 767															173 785
302					225 089															30 707
306					310															5 278
31.1					560 000															0
31.2					156 748															695 245
324					23 838															23 838
325					470															470
405					7															7
407					1 601 993															1 526 168
408					858 108															826 942
409					0															20 000
420					641 630															860 730
422					30 000															30 000
42.1					882 204															720 599
42.2					3 502 646															3 629 636
43.1					1 100															1 100
451					10 339															8 316
454					100 093															104 181
45.1					517 171															542 894
45.2					60 060															57 962
458					388 725															394 211
459					47 983															48 123
474					216 872															208 805
475					245 314															242 057
496					382 620															382 620
502					95 466															97 249
523					379 989															359 824
524					21 284															21 967
525					6 080															5 830
60.0					73 493															79 414
604					80 989															83 726
608					433 418															433 751
609					29 719															30 552
706					7 154 717															7 842 737
Итого по пассиву (баланс)					20 457 445															21 148 593
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					2 208 681															2 236 279
90.4					5 118 706															5 532 070
90.5					3 547 802															3 678 286
90.6					47 099															47 260
99998					13 386 136															13 889 279
Итого по активу (баланс)					24 308 424															25 383 174
Пассив
90.5					13 386 136															13 889 279
99999					10 922 288															11 493 895
Итого по пассиву (баланс)					24 308 424															25 383 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					535 672															377 517
940					2 650															80
99996					636 584															479 120
Итого по активу (баланс)					1 174 906															856 717
Пассив
969					468 431															335 514
970					67 984															40 175
99997					638 491															481 028
Итого по пассиву (баланс)					1 174 906															856 717

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?