Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					340 355															558 291
111					0															15 591 819
20.0					3 776 398															3 624 618
301					114 860 756															105 220 585
302					5 842 717															5 945 079
303					958 911 824															1 038 950 214
304					64 477															64 245
319					247 500 000															265 000 000
32.2					100															100
451					5 722 342															5 722 342
454					1 733															1 733
45.0					1 506 731															1 452 342
45.2					326 425 884															334 922 422
458					18 755 755															18 440 892
459					5 339 473															5 278 818
47.1					117 652															117 652
474					9 321 716															8 348 169
475					0															0
502					4 880 320															5 051 985
507					1 492															1 303
526					16 802															0
60.0					1 713 045															1 626 244
604					5 605 203															5 436 516
608					4 539 681															4 539 417
609					5 707 906															5 753 667
610					272 197															341 581
612					0															0
616					0															0
617					7 355 539															7 355 539
619					4 500															4 500
620					192 243															287 042
706					359 199 530															413 205 355
Итого по активу (баланс)					2 087 976 371															2 252 842 470
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 834 835															2 837 235
107					708 566															708 566
108					41 738 219															41 738 219
301					1 263 426															1 410 682
302					6 322 833															5 860 737
303					958 911 824															1 038 950 214
306					1 133															1 133
31.1					200 000															200 000
32.2					1															1
401					51 697															53 397
405					240 700															210 893
406					12 068															12 218
407					138 002 504															136 450 598
408					65 470 250															68 305 703
409					574 381															412 082
414					0															0
415					30 000															30 000
420					3 382 200															3 419 900
422					3 149 554															3 039 508
42.1					283 502 088															304 008 161
42.2					84 204 589															87 203 498
43.1					5															5
451					56 657															56 657
454					728															728
45.1					892 629															860 551
45.2					23 325 593															24 078 065
458					17 433 158															17 099 080
459					4 207 113															4 087 387
47.1					19 506															19 573
474					35 627 451															34 766 574
475					37 584															32 860
496					2 168 953															2 237 425
502					186 638															404 574
507					218															218
526					0															25 061
60.0					3 526 591															5 891 626
604					3 529 906															3 444 568
608					4 859 022															4 883 300
609					2 640 402															2 707 465
615					156 609															137 559
617					153 717															153 717
620					41 209															97 904
706					395 713 926															454 206 940
Итого по пассиву (баланс)					2 087 976 371															2 252 842 470
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					49 969 644															52 397 340
90.5					17 803 655															17 789 126
90.6					1 106 086															1 109 266
99998					243 747 607															253 766 488
Итого по активу (баланс)					312 653 197															325 088 425
Пассив
90.5					243 747 607															253 766 488
99999					68 905 590															71 321 937
Итого по пассиву (баланс)					312 653 197															325 088 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					9 379 750															14 554 500
939					5 765 344															776 745
941					247 243															241 823
99996					15 443 520															15 604 497
Итого по активу (баланс)					30 835 857															31 177 565
Пассив
963					9 404 790															14 571 150
969					6 038 730															1 033 347
99997					15 392 337															15 573 068
Итого по пассиву (баланс)					30 835 857															31 177 565

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?