Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					50 076															50 076
106					6 788 452															7 128 316
114					3 844 726															4 319 384
20.0					61 636 898															58 828 772
301					260 799 667															304 111 335
302					59 693 886															42 483 294
303					4 004 913 503															4 286 443 212
304					49 661 224															76 590 611
305					67															67
306					204 826															201 560
319					0															0
32.1					253 585 000															279 303 652
32.2					750 178 905															697 491 757
324					1 831 244															1 831 244
442					8 390 048															10 085 989
446					7 227 478															4 383 521
447					70 000															70 000
449					70 668															0
450					6 936															6 190
451					110 536 354															113 265 496
454					68 321 184															72 390 266
45.0					530 796 682															491 168 831
45.2					2 232 786 177															2 271 873 356
458					219 082 029															230 457 172
459					75 401 887															78 097 678
470					1 242 801															1 248 460
47.1					963 984															942 335
474					188 194 957															175 496 007
475					413 372															79 225
477					752 314															747 845
501					49 811 843															52 139 745
502					288 906 914															297 424 906
504					207 716 666															209 008 651
506					10 382 228															11 756 687
507					2 230 467															2 134 938
509					9															1
526					8 962 342															8 188 161
534					0															0
60.0					107 151 848															102 501 732
604					101 760 653															101 852 793
608					33 290 797															33 353 527
609					111 872 995															114 181 804
610					620 750															529 863
612					0															0
616					0															0
617					20 742 449															20 742 449
619					11 747															11 747
620					158 878															158 550
621					910 962															1 002 371
706					2 026 612 700															2 295 272 855
Итого по активу (баланс)					11 868 589 593															12 459 356 431
Пассив
102					9 409 785															9 409 785
106					3 756 621															3 040 209
107					1 261 976															1 261 976
108					466 608 904															466 609 133
301					33 408 891															30 901 848
302					102 966 052															41 710 029
303					4 004 913 503															4 286 443 212
304					2 356 763															2 356 763
306					107 479 912															114 698 130
312					742 597															742 597
31.1					11 193 495															37 013 040
31.2					31 420 370															29 704 113
32.1					422 775															444 279
324					1 580 945															1 580 945
405					1 182 301															1 259 590
406					244 562															226 066
407					251 160 432															281 466 237
408					588 596 125															604 566 768
409					2 245 716															2 663 170
410					0															1 000 000
415					5 200															5 925
418					186 478															282 600
419					67 000															73 600
420					13 145 156															13 580 580
422					5 541 046															6 176 608
42.1					416 079 436															409 983 590
42.2					2 812 143 678															2 807 921 712
432					13															13
433					0															0
435					4															4
436					1															1
437					8 721															12 050
439					94															94
43.1					976 948															1 148 358
442					13 646															16 646
446					20 000															1 082
447					1 580															1 579
449					700															0
450					38															31
451					4 449 394															1 755 779
454					4 863 354															5 400 356
45.1					11 085 682															10 727 287
45.2					166 632 825															166 673 858
458					183 555 296															192 785 600
459					37 589 946															38 866 278
470					38 143															39 329
47.1					10 214															9 739
474					213 316 356															214 044 740
475					226 612															200 269
477					14 570															14 479
496					87 914 779															89 474 761
501					450 118															1 887 560
502					6 289 781															6 599 107
504					2 242 082															2 224 948
506					16 130															36 460
507					996 445															1 027 178
509					448															448
520					4 382 509															4 397 076
524					6															6
525					644 708															223 542
526					1 268 923															1 492 543
529					34 933 401															36 036 219
534					0															0
535					2 222 646															4 722 634
60.0					59 506 908															61 630 188
604					33 678 380															34 645 561
608					38 333 185															37 927 104
609					44 680 790															46 603 504
615					221 027															212 682
621					3 031															3 109
706					2 059 880 440															2 343 391 724
Итого по пассиву (баланс)					11 868 589 593															12 459 356 431
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					37 983 685															37 983 685
90.4					622 486 605															628 040 390
90.5					2 597 899 511															2 576 627 367
90.6					6 574 522															7 062 472
99998					4 528 203 033															4 555 943 073
Итого по активу (баланс)					7 793 147 356															7 805 656 987
Пассив
90.5					4 528 203 033															4 555 943 073
99999					3 264 944 323															3 249 713 914
Итого по пассиву (баланс)					7 793 147 356															7 805 656 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					176 494 869															175 766 814
934					368 347															4 686
935					0															29
939					76 896 122															58 358 666
940					1 602															24 510
941					1 527 322															864 820
99996					244 182 719															225 119 649
Итого по активу (баланс)					499 470 981															460 139 174
Пассив
963					159 401 996															159 734 780
964					0															186 424
965					6 165 696															5 922 976
969					78 075 341															56 831 549
970					201 373															203 157
971					338 313															2 240 763
99997					255 288 262															235 019 525
Итого по пассиву (баланс)					499 470 981															460 139 174

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?