Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 426															17 429
20.0					202 529															157 026
301					450 050															792 431
302					111 425															111 425
304					20 881															20 882
306					103															103
319					16 076 000															16 575 000
32.1					763 757															6 624 587
454					12 750															11 333
45.0					11 120 158															11 724 760
45.2					27 742															24 796
458					449 702															450 422
459					5 856															6 186
47.1					29															29
474					417 458															377 955
475					0															0
502					82 521															83 706
60.0					74 414															21 987
604					1 531 041															1 533 358
609					33 824															33 824
610					1 572															439
617					726															726
706					10 423 375															11 602 604
Итого по активу (баланс)					41 823 339															50 171 008
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					432 281															433 216
107					215 856															215 856
108					6 576 024															6 576 024
301					563 265															505 691
302					7 670															4 352
31.1					856 101															678 707
403					1 580															1 580
405					28															24
406					0															49
407					1 628 687															6 849 634
408					227 168															248 225
409					210 489															210 860
420					50 000															50 000
42.1					12 178 464															13 971 952
42.2					2 336 742															2 420 977
454					73															65
45.1					820 281															845 514
45.2					12 993															11 994
458					449 650															449 865
459					5 831															6 042
474					459 341															509 565
475					8 566															10 193
60.0					38 548															46 018
604					83 395															86 274
609					20 111															20 495
615					2 905															2 905
617					77 412															77 412
706					13 225 070															14 602 711
Итого по пассиву (баланс)					41 823 339															50 171 008
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					5 514 458															5 408 273
90.5					30 600 646															34 059 256
90.6					225 794															226 988
99998					11 092 227															11 846 974
Итого по активу (баланс)					47 433 125															51 541 491
Пассив
90.5					11 092 227															11 846 974
99999					36 340 898															39 694 517
Итого по пассиву (баланс)					47 433 125															51 541 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															590 250
99996					0															599 691
Итого по активу (баланс)					0															1 189 941
Пассив
969					0															599 691
99997					0															590 250
Итого по пассиву (баланс)					0															1 189 941

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?