Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 134 734															576 276
20.0					3 211 304															3 648 969
301					12 327 283															10 399 262
302					2 629 301															2 615 442
304					3 480 503															7 982 920
305					1															1
306					452															452
319					0															0
32.1					838 146															838 146
32.2					60 799 062															72 057 296
446					1 002 934															932 171
447					212 200															212 200
449					0															37 803
451					61 945 918															60 584 188
453					30 462															31 059
454					1 529 830															1 419 249
45.0					101 854 032															100 637 288
45.2					35 224 436															63 228 293
458					9 145 818															10 193 201
459					1 682 232															1 805 085
47.1					5 245															5 245
474					10 071 485															14 508 246
475					0															0
478					2 479 708															2 558 794
501					563 796															179 947
502					23 800 805															19 287 747
504					39 421 257															44 999 289
505					288 064															288 064
506					4 704 969															2 231 446
507					1 046															860
526					0															8 230
60.0					8 958 054															9 164 238
604					1 453 266															1 433 820
608					632 521															638 049
609					872 965															866 923
610					284															312
612					0															0
616					0															0
617					2 252 334															2 252 334
619					2 098 072															2 091 214
620					415 585															416 560
621					167 466															220 557
706					110 589 502															125 501 525
Итого по активу (баланс)					505 825 072															563 852 701
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					6 025 168															5 832 534
107					373 862															373 862
108					24 496 809															24 496 809
301					17 756 934															19 742 932
302					1 423 572															767 147
306					192 225															156 508
31.1					8 258 626															5 263 745
31.2					8 589 734															56 346 612
32.1					165															50
32.2					1															10
402					128 280															128 280
405					2 825 016															2 485 142
406					15															11
407					29 659 194															24 262 177
408					28 045 400															30 471 690
409					224 131															258 224
415					800															0
416					134 500															94 400
418					145 631															153 518
420					11 126 399															9 962 446
422					617 191															572 851
42.1					85 614 556															81 118 243
42.2					113 774 562															120 413 984
43.1					4															4
446					16 620															35 826
447					4 365															4 365
449					0															378
451					1 535 036															1 454 273
453					982															1 022
454					129 491															101 635
45.1					5 426 923															4 505 303
45.2					2 431 971															2 699 401
458					7 054 666															7 741 500
459					1 296 524															1 406 563
47.1					53															53
474					8 332 429															8 404 596
475					37 779															29 599
476					0															0
478					586															615
496					9 395 272															9 692 059
501					525															1 203
502					776 019															209 441
504					38 839															40 366
505					288 064															288 064
506					111 604															259 528
523					1 320 947															1 310 035
524					11 174															11 174
525					98 348															22 646
526					24 192															37 269
529					4 818 048															4 970 150
534					18 136															0
60.0					2 776 773															2 965 694
604					1 128 011															1 117 836
608					666 829															671 843
609					462 701															461 442
615					38 530															38 530
617					932 226															932 226
621					11															11
706					114 501 698															128 799 951
Итого по пассиву (баланс)					505 825 072															563 852 701
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					31 557 453															15 695 153
90.4					35 088 114															36 773 457
90.5					536 544 695															576 354 696
90.6					8 768 480															8 769 529
99998					551 505 459															632 490 366
Итого по активу (баланс)					1 163 464 201															1 270 083 201
Пассив
90.5					551 505 459															632 490 366
99999					611 958 742															637 592 835
Итого по пассиву (баланс)					1 163 464 201															1 270 083 201
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					18 137 738															14 270 051
935					41 757															0
939					35 012															240 940
940					0															0
941					0															57 706
99996					18 193 330															14 359 592
Итого по активу (баланс)					36 407 837															28 928 289
Пассив
963					13 505 741															11 879 893
964					0															0
965					4 601 492															2 047 993
966					51 100															135 475
969					34 997															289 117
971					0															7 114
99997					18 214 507															14 568 697
Итого по пассиву (баланс)					36 407 837															28 928 289

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?