Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					127 461															145 880
301					71 030															167 310
302					104 360															105 816
304					21 554															21 870
319					853 000															529 100
32.2					4 100															4 100
324					13 000															13 000
325					24															24
451					103 738															95 660
454					167 058															161 481
45.0					841 752															825 381
45.2					254 774															253 516
458					21 580															21 391
459					1 466															1 457
474					9 277															181 999
60.0					3 192															4 847
604					168 588															168 828
608					168 499															168 499
609					1 677															1 677
610					357															347
617					12 191															12 191
619					22 752															22 752
706					788 203															878 229
Итого по активу (баланс)					3 759 633															3 785 355
Пассив
102					346 000															346 000
108					947 218															947 218
301					243															5
302					107 726															94 130
324					13 000															13 000
325					24															24
407					452 012															389 761
408					172 529															170 309
409					209															215
42.1					61 800															48 800
42.2					369 646															375 476
43.1					25 000															25 000
451					2 215															1 430
454					5 336															5 242
45.1					22 424															21 510
45.2					19 113															18 938
458					21 484															21 390
459					1 438															1 428
474					7 643															6 755
476					228															228
496					42 000															42 000
60.0					9 582															16 966
604					89 942															91 030
608					172 844															173 229
609					817															852
619					7 292															7 331
706					861 868															967 088
Итого по пассиву (баланс)					3 759 633															3 785 355
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					8 115 345															8 218 138
90.5					7 262 719															7 067 940
90.6					19 089															19 089
99998					2 634 424															2 503 110
Итого по активу (баланс)					18 031 577															17 808 277
Пассив
90.5					2 634 424															2 503 110
99999					15 397 153															15 305 167
Итого по пассиву (баланс)					18 031 577															17 808 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					50 632															81 178
99996					50 721															81 185
Итого по активу (баланс)					101 353															162 363
Пассив
969					50 721															81 185
99997					50 632															81 178
Итого по пассиву (баланс)					101 353															162 363

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?