Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					0															47
20.0					123 999															137 642
301					116 755															134 971
302					8 543															8 753
304					447															249
319					0															430 000
32.1					3 100 000															2 400 000
32.2					1 598 237															1 401 338
324					76															76
45.0					241 001															217 026
45.2					5 763															5 830
458					471															475
474					16 227															7 660
475					0															0
502					49 907															97 815
504					20 128															370 674
509					0															0
60.0					7 462															9 576
604					35 574															35 574
608					77 655															77 655
609					51 707															54 943
610					114															65
612					0															0
617					3 264															3 264
706					1 796 303															2 053 520
Итого по активу (баланс)					7 253 633															7 447 153
Пассив
102					273 420															273 420
106					138															111
107					41 013															41 013
108					861 712															861 712
301					27 701															26 736
302					12 305															7 498
304					24															18
306					338															39
32.1					20 552															7 850
32.2					7 999															7 007
324					76															76
405					22															22
406					1 580															1 472
407					1 143 868															1 191 852
408					602 206															613 147
409					0															3 000
42.1					904 537															711 471
42.2					1 016 828															1 068 460
45.1					43 532															43 289
45.2					216															194
458					466															461
474					58 582															56 767
475					509															215
502					0															47
504					6															6
60.0					17 587															20 959
604					27 422															27 681
608					78 388															78 343
609					22 497															22 915
617					12 858															12 858
706					2 077 251															2 368 514
Итого по пассиву (баланс)					7 253 633															7 447 153
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 555 719															2 004 583
90.5					984 570															532 329
90.6					474															474
99998					2 486 189															1 792 220
Итого по активу (баланс)					5 026 952															4 329 606
Пассив
90.5					2 486 189															1 792 220
99999					2 540 763															2 537 386
Итого по пассиву (баланс)					5 026 952															4 329 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?