Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 711															31 711
109					1 108 161															1 108 161
111					2 849 996															2 849 996
20.0					480 870															497 436
301					3 336 520															2 843 111
302					298 732															616 597
303					167 348 357															181 173 288
304					102 172															106 747
319					350 000															150 000
32.2					26 669 996															28 739 097
454					1 603 755															1 766 968
45.0					6 061 154															5 936 435
45.2					225 480															222 588
458					931 322															947 398
459					273 428															294 901
474					2 068 294															1 967 733
475					9															9
504					0															301 506
507					101 996															101 996
526					0															0
60.0					2 948 229															2 870 961
604					428 181															428 181
608					294 088															294 088
609					1 148 022															1 159 221
616					0															0
617					153 056															153 056
706					14 329 771															15 667 304
Итого по активу (баланс)					233 143 300															250 228 489
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 068 253															1 068 253
107					163 481															163 481
108					3 898 973															3 898 973
301					6 695															6 424
302					1 144 528															995 475
303					167 348 357															181 173 288
304					10															10
306					47															53
32.2					4															4
407					14 779 405															14 261 589
408					17 519 446															19 904 035
422					9 431															10 385
42.1					2 177 663															2 474 073
42.2					13 889															13 949
454					287 064															236 771
45.1					1 015 909															946 736
45.2					2 277															2 244
458					890 368															891 361
459					254 576															260 419
474					397 884															394 875
475					26 279															23 360
476					1 135															1 135
504					0															754
507					99 371															99 371
526					187															704
60.0					1 336 069															560 176
604					351 657															354 088
608					300 267															300 964
609					780 156															790 032
615					138 957															35 720
706					18 554 583															20 783 408
Итого по пассиву (баланс)					233 143 300															250 228 489
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					145 645 834															152 890 569
90.5					934 630															934 630
90.6					829 155															830 484
99998					31 910 257															34 039 370
Итого по активу (баланс)					179 319 876															188 695 053
Пассив
90.5					31 910 257															34 039 370
99999					147 409 619															154 655 683
Итого по пассиву (баланс)					179 319 876															188 695 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					126 238															164 689
939					18 314															4 423
99996					144 330															169 151
Итого по активу (баланс)					288 882															338 263
Пассив
963					126 017															164 711
969					18 313															4 440
99997					144 552															169 112
Итого по пассиву (баланс)					288 882															338 263

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?