Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					30 210															30 210
20.0					16 537															17 187
301					6 131															4 939
302					228															228
303					21 298															28 642
319					590 500															573 600
454					35 615															35 313
45.0					3 578															3 540
45.2					69 162															72 076
458					32 974															32 914
459					351															296
474					2 042															1 492
60.0					6 996															7 964
604					177 845															177 845
609					10 319															10 319
610					3 384															3 382
621					52															52
706					87 427															96 794
Итого по активу (баланс)					1 094 649															1 096 793
Пассив
102					432 453															432 453
106					120 838															120 838
108					3 748															3 748
303					21 298															28 642
406					4															155
407					35 169															28 060
408					23 906															22 716
409					0															0
42.2					240 550															231 148
454					296															265
45.1					327															324
45.2					3 509															3 367
458					32 943															32 896
459					317															290
474					2 029															1 784
476					15															14
60.0					4 847															5 958
604					28 099															28 597
609					6 133															6 301
617					19 611															19 611
621					39															39
706					118 518															129 587
Итого по пассиву (баланс)					1 094 649															1 096 793
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					226 131															261 814
90.5					428 184															437 104
90.6					22 250															22 156
99998					118 639															122 219
Итого по активу (баланс)					795 204															843 293
Пассив
90.5					118 639															122 219
99999					676 565															721 074
Итого по пассиву (баланс)					795 204															843 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?