Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					479 041															519 649
109					1 674 947															1 674 947
20.0					212 374															264 449
301					305 678															310 802
302					28 199															39 666
306					886															951
319					3 600 000															3 550 000
32.1					9 800 000															9 800 000
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															9 500 000
454					60 733															60 647
45.0					7 048 669															7 043 379
45.2					1 450 222															1 508 051
458					5 858 140															5 857 434
459					1 484 577															1 483 354
474					4 250 300															4 187 040
478					5 755 820															5 369 222
502					1 372 990															1 380 875
504					21 271 850															21 709 741
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
509					0															0
60.0					713 109															716 218
604					820 668															821 739
608					142 484															142 688
609					184 826															188 083
612					0															0
619					58 360															58 360
620					16 221															16 221
621					4 607															4 607
706					7 718 377															9 013 123
Итого по активу (баланс)					89 017 156															90 425 324
Пассив
102					10 000															10 000
106					404 144															404 144
301					15 451															15 451
302					4 332															3 690
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					28 421															28 421
324					4 995 052															4 995 052
325					5 406															5 406
406					1															1
407					550 325															531 026
408					1 303 950															1 472 724
409					8															24 684
42.2					5 996 294															5 825 436
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 700
454					26 198															26 198
45.1					230 765															234 068
45.2					103 895															113 711
458					5 510 236															5 510 426
459					1 044 673															1 142 506
474					2 588 261															2 513 818
476					1															1
478					3 118 633															3 048 932
502					388 200															427 988
504					36 498															36 512
505					181 984															181 984
507					10 012															10 832
60.0					720 823															800 778
604					273 599															276 329
608					138 398															143 320
609					69 849															72 112
615					6 172															6 741
620					12 016															12 436
621					3 679															3 881
706					9 416 307															10 723 143
Итого по пассиву (баланс)					89 017 156															90 425 324
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 610 267															1 623 293
90.5					82 264 237															83 277 098
90.6					3 312 091															3 312 536
99998					24 845 269															25 177 289
Итого по активу (баланс)					112 031 864															113 390 216
Пассив
90.5					24 845 269															25 177 289
99999					87 186 595															88 212 927
Итого по пассиву (баланс)					112 031 864															113 390 216
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?