Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					7 223															7 223
20.0					27 498															51 248
301					2 342 812															1 766 782
302					624															624
319					131 700															224 700
32.1					800 000															750 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					334 289															326 033
45.0					192 899															188 613
45.2					141 079															138 417
458					7 645															9 191
459					452															729
474					4 108															1 369
60.0					4 350															2 686
604					15 208															15 208
608					33 828															33 828
609					11 164															11 654
617					2 305															2 305
619					51 588															51 588
706					544 512															938 337
Итого по активу (баланс)					4 693 440															4 560 691
Пассив
102					167 855															167 855
106					29 302															29 302
107					14 275															14 275
108					123 333															123 333
301					0															34 613
302					247															43 844
32.1					80															75
324					40 000															40 000
325					156															156
407					157 132															234 796
408					2 385 576															1 691 128
409					0															0
42.1					365 804															331 034
42.2					341 160															339 554
454					10 045															9 395
45.1					7 943															7 829
45.2					6 392															6 223
458					7 635															9 182
459					452															729
474					22 737															32 578
475					443															473
476					1 806															1 806
496					348 000															348 000
60.0					13 988															16 796
604					12 220															12 277
608					34 098															34 219
609					3 742															3 827
615					5															0
706					599 014															1 027 392
Итого по пассиву (баланс)					4 693 440															4 560 691
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					70 301															79 023
90.5					1 281 461															1 268 918
90.6					179															179
99998					4 169 871															4 200 793
Итого по активу (баланс)					5 521 812															5 548 913
Пассив
90.5					4 169 871															4 200 793
99999					1 351 941															1 348 120
Итого по пассиву (баланс)					5 521 812															5 548 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 127 414															0
99996					1 125 715															0
Итого по активу (баланс)					2 253 129															0
Пассив
969					1 125 715															0
99997					1 127 414															0
Итого по пассиву (баланс)					2 253 129															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?