Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					0															0
20.0					315 553															320 749
301					824 566															810 045
302					11 689															9 826
304					15															273
306					2															2
319					2 020 000															2 300 000
32.1					0															0
451					827 917															873 354
454					12 715															12 339
45.0					2 618 593															2 525 821
45.2					540 621															545 867
458					87 736															123 267
459					48 683															33 214
465					6 166															5 074
474					288 023															267 333
475					16 672															15 120
506					14 686															14 686
60.0					11 703															16 685
604					82 280															83 326
608					88 843															100 444
609					8 762															10 005
612					0															0
617					20 465															20 465
706					4 567 318															4 998 881
Итого по активу (баланс)					12 413 008															13 086 776
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					52 536															52 536
108					307 874															91 740
301					1 363 815															1 263 727
302					4 549															5 691
407					1 550 321															1 628 311
408					1 399 001															1 119 728
409					0															0
42.2					156 027															780 164
43.1					106 650															108 150
451					11 029															13 006
454					879															676
45.1					406 813															389 470
45.2					20 256															17 199
458					87 736															92 199
459					40 088															28 153
474					188 834															196 203
475					16 674															18 124
506					3 754															4 460
60.0					53 947															63 051
604					51 311															51 746
608					89 319															103 268
609					6 281															6 407
706					5 385 543															5 942 996
Итого по пассиву (баланс)					12 413 008															13 086 776
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 967 314															8 178 368
90.5					6 131 592															6 228 515
90.6					4 291															4 290
99998					5 051 662															5 380 806
Итого по активу (баланс)					19 154 859															19 791 979
Пассив
90.5					5 051 662															5 380 806
99999					14 103 197															14 411 173
Итого по пассиву (баланс)					19 154 859															19 791 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?