Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					16 522															16 522
20.0					52 526															47 468
301					22 345															110 452
302					625															625
303					519 911															528 862
319					742 300															685 000
454					3 000															2 725
45.0					83 244															56 932
45.2					33 832															32 712
458					3 926															3 836
459					1 743															1 743
474					1 932															2 900
60.0					3 242															3 125
604					162 474															162 474
608					2 369															2 369
609					12 771															12 771
610					53															55
619					3 064															3 064
706					163 742															183 798
Итого по активу (баланс)					1 829 621															1 857 433
Пассив
102					50 000															50 000
106					66 088															66 088
107					2 500															2 500
108					293 619															293 619
301					4 475															4 475
302					0															0
303					519 911															528 862
406					939															4 165
407					330 892															308 187
408					135 139															147 803
409					81															60
42.2					121 311															126 269
454					97															89
45.1					6 145															5 616
45.2					1 317															1 278
458					3 866															3 824
459					887															887
474					4 981															5 545
60.0					6 664															5 702
604					67 445															67 917
608					2 380															2 396
609					12 740															12 743
617					13 886															14 822
706					184 258															204 586
Итого по пассиву (баланс)					1 829 621															1 857 433
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 184 106															1 288 236
90.5					442 733															439 245
90.6					15 007															15 007
99998					261 463															282 201
Итого по активу (баланс)					1 903 309															2 024 689
Пассив
90.5					261 463															282 201
99999					1 641 846															1 742 488
Итого по пассиву (баланс)					1 903 309															2 024 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?