Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					110 631															108 733
20.0					683 945															665 341
301					409 187															45 779
302					254 746															322 072
304					21 403															21 509
306					257															257
319					0															0
32.1					1 403 500															1 706 500
446					4 554															4 556
449					993 754															1 014 373
451					301 111															301 379
454					147 300															137 067
45.0					4 746 821															4 791 536
45.2					281 257															300 196
458					46 229															47 663
459					9 880															10 253
47.1					4 349															4 085
474					333 128															272 633
501					4 256 434															4 281 507
502					468 868															454 926
60.0					39 031															40 942
604					579 657															579 810
608					537 540															541 980
609					170 178															170 178
612					0															0
617					82 012															82 012
706					5 871 578															6 643 124
Итого по активу (баланс)					21 757 350															22 548 411
Пассив
102					1 000 000															1 000 000
106					311 225															311 225
107					50 000															50 000
108					4 192 746															4 192 746
301					262 374															267 488
302					2 354															5 341
306					10															9
32.1					231															234
405					206															206
406					345 610															1 133 935
407					3 881 211															3 272 234
408					1 504 424															1 486 310
409					206															499
42.2					1 946 664															1 949 795
427					0															0
446					1 521															1 521
449					47 743															48 696
451					3 000															3 000
454					7 281															6 169
45.1					213 638															183 513
45.2					53 898															55 959
458					45 845															47 132
459					9 699															10 007
47.1					1 539															1 405
474					269 683															203 422
501					677 221															681 940
502					110 630															108 733
60.0					295 582															280 288
604					304 337															309 715
608					548 896															554 467
609					46 151															48 082
706					5 623 425															6 334 340
Итого по пассиву (баланс)					21 757 350															22 548 411
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					0															962
806					0															37
808					0															0
809					0															0
810					0															1
Итого по активу (баланс)					0															1 000
Пассив
851					0															1 000
852					0															0
854					0															0
855					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															1 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					20 669 349															20 854 230
90.5					15 794 226															15 521 881
90.6					2 095 178															2 095 075
99998					3 224 588															2 412 267
Итого по активу (баланс)					41 783 341															40 883 453
Пассив
90.5					3 224 588															2 412 267
99999					38 558 753															38 471 186
Итого по пассиву (баланс)					41 783 341															40 883 453
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?