Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					14 685															23 715
111					0															0
20.0					2 152 207															2 521 404
301					6 660 760															8 209 320
302					524 617															393 778
304					7 158															7 842
306					1 777															759
319					7 556 600															8 215 900
32.1					810 000															550 000
32.2					4 500 199															4 500 195
451					287 195															274 865
454					264															264
45.0					445 776															357 015
45.2					478 893															467 424
458					438 643															454 205
459					93 316															96 771
47.1					32 124															33 206
474					843 528															814 306
502					396 801															520 374
504					4 604 748															4 444 407
506					70 464															72 998
509					0															0
533					203 904															39 221
60.0					225 303															227 446
604					440 546															442 606
608					1 614 646															1 621 661
609					382 985															413 182
612					0															0
617					143 174															183 638
706					14 801 093															16 460 974
Итого по активу (баланс)					47 731 406															51 347 476
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					29 881															39 515
107					152 000															152 000
108					985 412															685 412
301					1 938 994															1 889 945
302					507 413															372 915
306					191															89
31.1					360 000															0
32.2					2															2
407					4 726 656															6 443 358
408					10 469 836															10 824 247
409					208 984															213 785
420					236 500															18 500
42.1					921 307															1 280 723
42.2					5 728 631															6 211 768
451					10 813															10 357
454					185															185
45.1					96 516															65 535
45.2					92 447															89 925
458					437 790															453 252
459					77 766															82 337
47.1					22 487															23 244
474					1 019 232															998 145
476					2															2
502					7 662															6 275
504					249 612															183 674
533					1 821															227
60.0					336 607															312 080
604					290 705															297 163
608					1 631 420															1 635 903
609					113 277															117 129
615					7 814															7 714
706					15 674 443															17 537 070
Итого по пассиву (баланс)					47 731 406															51 347 476
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					625															638
806					6															8
808					0															0
809					8															8
Итого по активу (баланс)					639															654
Пассив
851					300															300
852					0															0
854					29															44
855					310															310
Итого по пассиву (баланс)					639															654
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					4 442 676															4 911 681
90.5					3 205 197															3 205 198
99998					7 440 581															7 343 270
Итого по активу (баланс)					15 088 454															15 460 149
Пассив
90.5					7 440 581															7 343 270
99999					7 647 873															8 116 879
Итого по пассиву (баланс)					15 088 454															15 460 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					401 322															498 722
941					0															513
99996					540 969															646 796
Итого по активу (баланс)					942 291															1 146 031
Пассив
969					394 595															500 421
971					0															0
99997					547 696															645 610
Итого по пассиву (баланс)					942 291															1 146 031

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?