Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					16 522															16 522
111					0															0
20.0					47 035															52 526
301					24 352															22 345
302					625															625
303					536 463															519 911
319					760 000															742 300
454					3 100															3 000
45.0					60 535															83 244
45.2					33 936															33 832
458					4 145															3 926
459					1 743															1 743
474					2 207															1 932
60.0					2 298															3 242
604					162 368															162 474
608					2 369															2 369
609					12 771															12 771
610					54															53
619					3 064															3 064
706					144 246															163 742
Итого по активу (баланс)					1 817 833															1 829 621
Пассив
102					50 000															50 000
106					66 088															66 088
107					2 500															2 500
108					228 927															293 619
301					4 475															4 475
302					0															0
303					536 463															519 911
406					1 071															939
407					321 171															330 892
408					130 454															135 139
409					71															81
42.2					118 459															121 311
454					101															97
45.1					5 745															6 145
45.2					1 333															1 317
458					4 131															3 866
459					887															887
474					4 975															4 981
60.0					9 568															6 664
604					66 961															67 445
608					2 366															2 380
609					12 736															12 740
617					13 886															13 886
706					160 773															184 258
708					74 692															0
Итого по пассиву (баланс)					1 817 833															1 829 621
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 196 239															1 184 106
90.5					454 063															442 733
90.6					15 007															15 007
99998					296 808															261 463
Итого по активу (баланс)					1 962 117															1 903 309
Пассив
90.5					296 808															261 463
99999					1 665 309															1 641 846
Итого по пассиву (баланс)					1 962 117															1 903 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?