Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					7 683															16 396
301					2 268 744															1 442 608
302					322 292															698 408
304					11 710															13 472
319					4 500 000															4 250 000
32.1					40 000 000															41 500 000
451					1 000 000															1 000 000
454					172 407															232 228
45.0					16 565 964															25 261 352
458					106 881															107 326
459					34 347															36 171
474					503 365															230 828
60.0					30 221															41 588
604					240 536															241 352
608					57 277															57 277
609					311 968															323 046
706					19 841 423															27 651 556
Итого по активу (баланс)					85 974 818															103 103 608
Пассив
102					290 000															290 000
106					25 590															25 590
107					43 500															43 500
108					11 269 647															11 269 647
301					63															29
302					6 816 487															7 478 351
304					636															636
32.1					4 916															11 641
407					1 231 119															3 603 924
408					3 156 338															3 882 673
409					13 078 677															13 356 596
42.1					63 019															64 487
451					1 000 000															1 000 000
454					7 326															10 086
45.1					3 281 591															3 811 205
458					106 882															107 326
459					34 347															36 171
474					446 871															219 723
475					19 508															17 725
496					100 000															100 000
60.0					237 370															244 342
604					44 773															50 314
608					58 301															58 338
609					19 098															20 777
617					123 575															123 575
706					44 515 184															57 276 952
Итого по пассиву (баланс)					85 974 818															103 103 608
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					197 150															207 887
90.5					29 717 290															80 873 163
90.6					2 527															2 527
99998					8 306 015															10 879 570
Итого по активу (баланс)					38 222 982															91 963 147
Пассив
90.5					8 306 015															10 879 570
99999					29 916 967															81 083 577
Итого по пассиву (баланс)					38 222 982															91 963 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
940					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
970					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?