Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					72 561															84 030
301					369 074															470 525
302					7 156															28 798
304					97 766															100 335
319					230 000															857 000
454					248 034															247 498
45.0					1 226 545															1 103 118
45.2					730 611															659 823
458					370 058															446 065
459					124 579															134 719
474					596 382															595 937
475					41 678															33 910
506					0															473
60.0					355 635															362 356
604					18 453															18 713
608					115 460															115 460
609					4 453															4 453
610					80															67
612					0															0
617					83 579															103 602
620					120 534															120 534
706					1 396 972															1 524 832
Итого по активу (баланс)					6 209 610															7 012 248
Пассив
102					340 800															340 800
107					55 686															55 686
108					2 036 969															2 036 969
301					356 070															599 767
302					1 280															0
306					66 858															69 300
31.1					170 000															350 000
407					239 888															125 498
408					70 106															59 926
409					0															0
42.1					187 850															558 539
454					5 625															5 745
45.1					29 611															25 785
45.2					12 726															5 401
458					59 317															66 596
459					60 014															66 790
474					148 037															156 094
475					256 262															238 227
506					0															16
523					186 052															139 608
525					5 938															2 774
60.0					295 597															296 909
604					17 435															17 494
608					117 608															117 829
609					2 587															2 646
617					14 010															9 097
706					1 473 284															1 664 752
Итого по пассиву (баланс)					6 209 610															7 012 248
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					191 052															144 608
90.4					7 847 431															6 651 742
90.5					8 733 348															8 553 640
90.6					28 535															28 535
99998					7 648 169															7 416 134
Итого по активу (баланс)					24 448 535															22 794 659
Пассив
90.5					7 648 169															7 416 134
99999					16 800 366															15 378 525
Итого по пассиву (баланс)					24 448 535															22 794 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															44 850
941					0															0
99996					0															44 850
Итого по активу (баланс)					0															89 700
Пассив
969					0															44 850
99997					0															44 850
Итого по пассиву (баланс)					0															89 700

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?