Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					260 746															1 020 746
20.0					20 680															18 258
301					26 089 553															21 734 387
302					77 128															173 759
304					67															37
319					121 000															2 067 000
32.1					7 145 822															3 374 700
324					0															1 137
45.0					7 182															29 031
45.2					2 049															2 013
458					228 505															218 056
459					31 837															26 652
474					1 257 548															762 436
475					13 129															11 705
60.0					856 297															85 805
604					12 206															12 206
608					93 955															93 955
609					870															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					12 335 693															15 921 618
Итого по активу (баланс)					48 558 175															45 558 279
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					113 745															113 745
108					2 389 864															2 389 864
301					3 317 147															2 827 461
302					416 860															39 498
405					1 134 900															1 065 553
407					13 511 802															8 770 160
408					9 076 888															9 442 283
415					2 000															2 000
42.1					1 518 691															1 377 948
42.2					12															12
45.1					0															190
45.2					983															983
458					228 505															218 056
459					31 837															26 652
474					1 754 764															552 819
475					14 190															12 694
523					1 370															1 370
525					129															132
60.0					906 234															106 569
604					3 428															3 663
608					98 121															98 563
609					642															657
615					88 929															88 929
620					1 368															1 368
706					13 141 986															17 613 330
Итого по пассиву (баланс)					48 558 175															45 558 279
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					36 088 471															36 090 640
90.5					741 890															645 344
90.6					789 960															821 637
99998					1 187 625															1 147 318
Итого по активу (баланс)					38 809 316															38 706 309
Пассив
90.5					1 187 625															1 147 318
99999					37 621 691															37 558 991
Итого по пассиву (баланс)					38 809 316															38 706 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					4 541 567															7 075 292
99996					4 538 918															7 100 267
Итого по активу (баланс)					9 080 485															14 175 559
Пассив
969					4 538 919															7 100 267
99997					4 541 566															7 075 292
Итого по пассиву (баланс)					9 080 485															14 175 559

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?