Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					181 198															489 910
301					1 784 493															2 031 629
302					152 335															158 459
303					6 590 446															6 622 045
304					250															236
306					12															67
319					0															0
32.1					21 543 901															15 000 000
32.2					9 650 657															7 620 255
324					89 956															93 689
451					470 692															647 101
454					398 429															382 752
45.0					4 859 482															3 907 135
45.2					678 906															686 652
458					2 271 719															2 277 443
459					98 517															98 758
474					1 050 467															1 053 564
475					12 718															8 443
501					4 682 282															4 786 488
504					2 340 726															4 511 348
505					15 013															15 581
506					680 878															680 878
509					0															0
533					200 524															200 394
60.0					80 241															87 038
604					164 270															164 270
608					692 249															692 249
609					64 574															64 574
612					0															0
619					427															427
620					18 814															18 814
706					13 755 209															15 475 840
Итого по активу (баланс)					72 529 385															67 776 039
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 580 139															4 580 139
301					4 066 838															2 376 186
302					1 032															37 062
303					6 590 446															6 622 045
306					327 825															325 390
324					89 956															93 689
407					18 388 579															12 752 145
408					7 236 852															8 070 764
409					0															0
420					1 729 828															423 967
42.1					5 273 700															6 376 350
42.2					17 704															4 335
43.1					5															5
451					63 001															62 019
454					36 416															31 217
45.1					2 120 859															1 982 116
45.2					117 932															115 468
458					2 271 238															2 273 866
459					95 500															95 978
474					737 303															735 877
475					39 544															34 978
496					2 354 055															2 455 041
501					313 342															256 000
505					15 013															15 581
506					185 324															153 420
60.0					110 536															116 756
604					91 042															92 392
608					716 533															717 455
609					20 247															20 685
615					74															74
620					1 881															1 881
706					14 328 541															16 345 058
Итого по пассиву (баланс)					72 529 385															67 776 039
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					2 330 204															2 421 493
90.5					27 812 762															29 040 982
90.6					72 880															72 880
99998					24 835 126															23 089 729
Итого по активу (баланс)					55 063 637															54 637 749
Пассив
90.5					24 835 126															23 089 729
99999					30 228 511															31 548 020
Итого по пассиву (баланс)					55 063 637															54 637 749
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					782 274															742 606
99996					789 121															748 062
Итого по активу (баланс)					1 571 395															1 490 668
Пассив
969					789 121															748 062
971					0															0
99997					782 274															742 606
Итого по пассиву (баланс)					1 571 395															1 490 668

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?