Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					110 000															110 000
106					1 239 482															1 188 309
109					94 990															100 303
111					1 017 360															1 017 360
20.0					153 935															219 474
301					258 095															207 149
302					49 033															49 092
304					16 340															17 032
306					25 235															25 857
319					0															0
32.2					4 977 952															10 473 710
451					2 000 000															2 000 000
45.0					392 811															496 522
45.2					3 763 725															4 008 836
458					6 902 572															6 896 399
459					422 177															452 747
474					8 487 091															8 801 981
475					1 660 410															1 632 104
501					2 378 423															2 471 976
502					19 412 243															13 960 456
504					3 041 336															3 155 649
505					78 469															81 835
506					65 714															63 512
507					533 636															542 057
509					119															126
526					0															0
60.0					502 806															787 718
604					506 865															506 865
608					62 767															68 917
609					157 823															164 248
610					235															1 487
612					0															0
616					0															0
617					345 926															345 926
706					37 421 125															41 853 095
Итого по активу (баланс)					96 078 695															101 700 742
Пассив
102					509 862															509 862
106					1 129 131															1 331 667
107					8 478															8 478
108					17 491 644															17 491 644
301					115															127
302					229															231
304					104															106
306					23 873															18 121
31.2					3 113 831															4 542 672
405					26 834															13 286
406					5															155
407					3 070 675															2 064 722
408					579 017															536 062
409					7 940															0
420					287 477															326 748
42.1					1 406 617															946 170
42.2					1 026 792															1 085 877
451					1 000 000															1 000 000
45.1					87 556															133 918
45.2					877 056															1 229 883
458					6 271 918															6 297 411
459					237 365															259 534
474					9 538 995															9 566 049
475					4 876 158															4 770 414
496					1 078 643															1 106 683
501					164 416															119 589
502					1 157 787															1 124 989
504					24 975															26 335
505					78 469															81 835
506					47 129															47 129
507					130 058															111 683
523					717 953															703 907
524					489 278															499 714
525					90 557															99 374
526					0															0
529					500 000															500 000
60.0					532 510															782 779
604					45 584															47 755
608					6 730															12 917
609					54 597															57 840
706					39 388 337															44 245 076
Итого по пассиву (баланс)					96 078 695															101 700 742
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 683 317															1 795 341
90.4					15 402 506															15 715 518
90.5					345 384 080															340 615 477
90.6					663 775															716 037
99998					419 371 520															406 572 566
Итого по активу (баланс)					782 505 198															765 414 939
Пассив
90.5					419 371 520															406 572 566
99999					363 133 678															358 842 373
Итого по пассиву (баланс)					782 505 198															765 414 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					4 210 487															4 748 223
934					49 933															66 107
935					3 062															5 045
937					13 426															12 738
939					1 630 421															3 749 861
940					15 933															12 216
941					629 045															473 159
99996					6 290 153															8 915 613
Итого по активу (баланс)					12 842 460															17 982 962
Пассив
963					3 865 161															4 528 437
964					60 935															75 682
965					18 917															5 806
967					13 766															12 971
969					1 119 423															3 418 333
970					4 806															3 229
971					1 150 546															814 556
99997					6 608 906															9 123 948
Итого по пассиву (баланс)					12 842 460															17 982 962

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?