Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					50 076															50 076
106					7 500 661															6 409 355
114					2 863 767															3 354 247
20.0					51 287 120															50 354 482
301					241 751 082															297 864 641
302					45 190 380															42 282 192
303					4 809 676 876															5 423 310 429
304					53 067 887															54 773 591
305					96															71
306					208 088															205 621
319					0															0
32.1					197 030 000															245 920 000
32.2					725 554 592															720 476 846
324					1 831 244															1 831 244
442					5 921 997															6 437 655
446					2 679 790															3 744 144
447					70 000															70 000
449					70 632															70 650
450					8 420															7 675
451					111 896 994															113 706 185
454					61 175 381															65 398 848
45.0					495 776 603															541 594 845
45.2					2 153 005 622															2 208 741 784
458					203 511 280															211 670 389
459					71 027 617															73 348 782
470					1 154 495															1 246 745
47.1					930 244															932 970
474					128 659 570															155 763 848
475					129 506															223 413
477					759 624															756 759
501					63 573 604															54 457 939
502					289 858 615															288 101 177
504					219 499 869															207 802 286
506					11 715 428															14 217 366
507					2 321 744															2 236 448
509					0															1
526					10 012 501															9 510 842
534					82															0
60.0					93 966 629															99 668 615
604					100 436 067															100 870 955
608					33 411 396															33 351 526
609					105 991 054															109 139 518
610					554 316															544 768
612					0															0
616					0															0
617					14 734 293															20 742 449
619					11 747															11 747
620					167 748															158 878
621					903 072															946 824
706					1 525 309 369															1 779 146 023
Итого по активу (баланс)					11 845 257 178															12 951 454 849
Пассив
102					9 409 785															9 409 785
106					4 778 908															3 703 188
107					1 261 976															1 261 976
108					419 671 192															466 607 290
301					32 022 524															34 145 766
302					47 886 475															45 039 888
303					4 809 676 876															5 423 310 429
304					539 065															2 356 763
306					102 765 100															103 590 743
312					824 319															797 899
31.1					29 265 370															11 252 002
31.2					43 162 977															30 880 459
32.1					231 668															364 073
324					1 580 945															1 580 945
405					1 070 722															1 128 881
406					321 197															366 857
407					275 060 176															257 588 017
408					582 905 202															591 887 730
409					2 007 131															2 033 721
415					7 160															148 050
418					94 587															208 614
419					57 400															56 400
420					15 549 030															21 486 142
422					4 378 487															5 628 018
42.1					360 497 487															386 418 282
42.2					2 623 059 432															2 827 237 145
432					13															13
433					0															0
435					4															4
436					1															1
437					8 721															8 721
439					94															94
43.1					1 384 169															977 568
442					9 504															10 145
446					507 775															20 000
447					1 579															1 578
449					700															700
450					45															38
451					4 421 581															4 234 154
454					4 144 588															4 609 588
45.1					9 068 431															9 716 134
45.2					161 234 154															164 653 671
458					172 037 966															177 689 630
459					35 349 209															36 539 811
470					37 160															38 856
47.1					10 201															10 221
474					195 603 911															206 935 390
475					272 708															249 948
477					14 737															14 654
496					86 768 721															88 839 388
501					685 808															552 832
502					6 995 496															5 909 378
504					2 248 484															2 235 521
506					299 785															76 673
507					1 000 995															997 676
509					0															448
520					3 361 439															4 367 455
524					6															6
525					177 866															399 255
526					1 176 229															1 842 904
529					34 123 204															35 587 047
534					5 000															0
535					1 495 995															2 079 050
60.0					58 901 529															55 892 165
604					31 707 879															32 692 052
608					37 967 347															38 012 728
609					40 976 064															42 782 112
615					170 177															293 425
621					2 864															2 946
706					1 538 079 480															1 804 691 806
708					46 920 368															0
Итого по пассиву (баланс)					11 845 257 178															12 951 454 849
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					43 983 678															43 983 678
90.4					541 238 133															590 290 102
90.5					2 539 601 052															2 564 947 125
90.6					5 582 080															6 148 667
99998					4 335 223 801															4 465 227 964
Итого по активу (баланс)					7 465 628 744															7 670 597 536
Пассив
90.5					4 335 223 801															4 465 227 964
99999					3 130 404 943															3 205 369 572
Итого по пассиву (баланс)					7 465 628 744															7 670 597 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					180 454 935															192 918 612
934					18 336															281 932
939					32 677 252															47 348 394
940					2 442															85 508
941					26															470 085
99996					200 950 089															229 421 901
Итого по активу (баланс)					414 103 080															470 526 432
Пассив
963					167 871 176															175 263 194
964					200 282															318 494
965					96 265															5 217 276
969					31 989 934															48 250 097
970					160 223															181 633
971					632 209															191 207
99997					213 152 991															241 104 531
Итого по пассиву (баланс)					414 103 080															470 526 432

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?