Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 500															8 500
20.0					140 991															142 444
301					379 117															897 932
302					91 528															59 476
319					5 260 000															5 790 000
32.2					4 100															4 100
442					1 042 584															1 093 065
449					0															4 258
454					83 373															25 396
45.0					2 624 331															2 629 582
45.2					873 744															874 882
458					190 543															227 430
459					2 601															5 805
474					377 344															373 197
475					0															0
60.0					14 884															12 347
604					319 334															320 559
608					26 940															26 940
609					54 343															55 098
610					8 880															10 455
617					37 703															37 703
621					1 806															1 806
706					1 726 413															2 009 875
Итого по активу (баланс)					13 269 059															14 610 850
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					38 007															38 007
107					749 887															749 887
108					541 714															541 714
301					312															353
302					141 778															680 365
406					135 594															60 396
407					2 287 381															2 486 342
408					1 583 703															1 521 915
409					185															167
415					0															0
418					20 784															0
419					0															35 000
42.1					986 070															1 100 442
42.2					2 795 628															3 074 624
442					10 350															10 850
449					0															296
454					861															297
45.1					148 151															171 781
45.2					45 889															47 428
458					190 354															197 052
459					2 444															3 161
474					440 019															435 680
475					10 321															9 853
60.0					71 982															62 043
604					67 072															69 201
608					28 488															28 561
609					9 357															9 778
617					37 554															37 554
706					1 868 174															2 181 103
Итого по пассиву (баланс)					13 269 059															14 610 850
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					3 605 060															3 546 060
90.5					10 439 438															10 180 438
90.6					2 146															2 144
99998					5 937 389															5 873 845
Итого по активу (баланс)					19 984 034															19 602 488
Пассив
90.5					5 937 389															5 873 845
99999					14 046 645															13 728 643
Итого по пассиву (баланс)					19 984 034															19 602 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?