Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 475 571															1 219 074
20.0					3 521 048															2 670 209
301					7 482 298															9 939 363
302					2 675 529															2 393 025
304					5 854 617															4 049 487
305					1															1
306					680															452
319					0															0
32.1					5 838 146															5 138 146
32.2					42 092 957															57 034 148
446					978 818															995 042
447					212 200															212 200
451					61 600 085															56 947 349
453					63 495															41 785
454					1 596 424															1 524 028
45.0					99 564 870															102 335 010
45.2					35 898 283															35 402 335
458					9 754 550															9 466 070
459					1 833 735															1 813 098
47.1					5 192															5 245
474					8 319 804															8 053 467
475					0															0
478					2 511 939															2 532 109
501					1 931 094															1 129 537
502					29 868 039															28 608 755
504					39 104 880															39 368 257
505					288 064															288 064
506					1 037 235															4 037 044
507					897															775
526					0															0
60.0					9 023 130															9 007 777
604					1 461 869															1 456 513
608					607 011															618 638
609					871 086															872 345
610					192															222
612					0															0
616					0															0
617					2 391 204															2 391 204
619					2 098 072															2 098 072
620					404 373															404 373
621					167 466															167 466
706					87 078 371															100 005 672
708					1 142 869															0
Итого по активу (баланс)					468 756 094															492 226 357
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					5 889 037															5 935 906
107					373 862															373 862
108					19 357 671															24 496 809
301					17 231 519															18 354 420
302					1 615 504															991 446
306					115 598															185 594
31.1					5 053 366															5 081 166
31.2					4 997 423															14 947 154
32.1					122															165
32.2					4															2
402					15 534															128 280
405					2 959 489															2 941 148
406					0															0
407					26 183 112															28 805 469
408					25 382 812															26 353 210
409					544 101															209 549
415					11 850															9 370
416					105 000															115 000
418					102 880															138 290
419					16 350															750
420					11 391 311															12 606 451
422					720 563															543 743
42.1					84 229 819															84 190 791
42.2					112 786 318															110 052 302
427					0															0
43.1					4															4
446					32 648															16 471
447					4 485															4 365
451					1 439 667															1 392 437
453					1 226															1 162
454					126 019															127 723
45.1					5 575 830															5 545 586
45.2					2 387 123															2 450 523
458					7 279 317															7 393 670
459					1 403 805															1 442 230
47.1					52															53
474					9 308 383															8 243 432
475					39 082															46 765
476					0															0
478					4 125															1 441
496					9 177 989															9 569 784
501					59 377															9 382
502					1 116 571															860 162
504					38 078															39 989
505					288 064															288 064
506					138 065															184 305
523					558 868															534 792
524					11 174															11 174
525					16 228															59 201
526					12 416															137 614
529					4 706 306															4 908 200
534					19 923															19 999
60.0					2 946 498															3 004 795
604					1 123 199															1 125 218
608					641 454															652 719
609					452 667															457 687
615					36 734															38 530
617					990 436															990 436
621					11															11
706					90 718 094															103 470 631
708					6 282 006															0
Итого по пассиву (баланс)					468 756 094															492 226 357
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					36 681 332															35 630 378
90.4					37 252 119															36 667 369
90.5					504 088 388															515 721 614
90.6					8 804 302															8 781 057
99998					537 514 263															557 187 736
Итого по активу (баланс)					1 124 340 404															1 153 988 154
Пассив
90.5					537 514 263															557 187 736
99999					586 826 141															596 800 418
Итого по пассиву (баланс)					1 124 340 404															1 153 988 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					13 157 887															16 215 833
939					648 932															22 619
940					0															0
941					67 246															164 063
99996					13 834 897															16 522 668
Итого по активу (баланс)					27 708 962															32 925 183
Пассив
963					12 292 388															12 362 142
965					816 708															3 963 341
966					10 279															10 720
969					306 873															176 302
971					408 649															10 163
99997					13 874 065															16 402 515
Итого по пассиву (баланс)					27 708 962															32 925 183

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?