Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					132 385															162 325
301					70 233															81 393
302					110 873															106 509
304					21 126															21 940
319					795 200															806 300
32.2					3 600															3 800
324					13 000															13 000
325					24															24
451					121 987															112 760
454					176 634															173 161
45.0					733 890															824 234
45.2					258 643															255 922
458					22 789															22 058
459					1 445															1 466
474					7 819															8 375
60.0					2 777															3 527
604					170 694															168 354
608					165 428															165 428
609					1 677															1 677
610					602															377
612					0															0
617					11 809															11 809
619					22 752															22 752
706					627 478															709 060
Итого по активу (баланс)					3 472 865															3 676 251
Пассив
102					346 000															346 000
108					947 218															947 218
301					1 813															2 262
302					94 009															94 075
324					13 000															13 000
325					24															24
407					443 197															510 715
408					155 918															168 338
409					229															212
42.1					34 000															43 300
42.2					307 396															340 829
43.1					25 000															25 000
451					2 573															2 392
454					4 997															4 947
45.1					21 083															22 288
45.2					20 757															19 171
458					22 696															20 299
459					1 428															1 438
474					9 055															8 891
476					227															228
496					45 000															45 000
60.0					22 671															17 605
604					90 498															88 799
608					168 803															169 281
609					740															781
619					6 149															6 192
706					688 384															777 966
Итого по пассиву (баланс)					3 472 865															3 676 251
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 926 286															7 770 385
90.5					7 280 422															7 312 422
90.6					18 980															19 089
99998					2 752 361															2 691 272
Итого по активу (баланс)					17 978 049															17 793 168
Пассив
90.5					2 752 361															2 691 272
99999					15 225 688															15 101 896
Итого по пассиву (баланс)					17 978 049															17 793 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					21 866															50 406
99996					21 887															51 158
Итого по активу (баланс)					43 753															101 564
Пассив
969					21 887															51 158
99997					21 866															50 406
Итого по пассиву (баланс)					43 753															101 564

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?