Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					446															0
20.0					132 618															127 319
301					127 968															115 240
302					8 591															8 635
304					263															196
319					0															0
32.1					1 950 000															3 000 000
32.2					1 448 416															1 740 969
324					76															76
45.0					275 259															266 809
45.2					6 327															5 890
458					454															469
459					0															0
474					11 955															10 632
475					0															0
502					1 470 572															49 400
504					19 418															19 773
509					0															0
60.0					7 125															9 913
604					35 574															35 574
608					77 655															77 655
609					44 613															50 863
610					169															71
612					0															0
617					1 928															3 264
706					1 405 449															1 608 309
Итого по активу (баланс)					7 024 876															7 131 057
Пассив
102					273 420															273 420
106					396															295
107					41 013															41 013
108					861 712															861 712
301					27 232															26 742
302					7 303															7 606
304					13															26
306					147															147
32.1					24 375															11 001
32.2					7 242															8 705
324					76															76
405					22															22
406					1 535															1 594
407					1 172 859															1 470 349
408					543 520															602 438
409					10															0
422					0															0
42.1					1 254 180															726 643
42.2					882 234															978 970
45.1					49 050															49 798
45.2					244															228
458					442															450
474					94 049															50 911
475					1 192															825
502					446															0
504					6															6
60.0					25 072															21 269
604					26 878															27 152
608					78 221															78 314
609					21 685															22 087
617					3 282															12 858
706					1 627 020															1 856 400
Итого по пассиву (баланс)					7 024 876															7 131 057
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 495 715															1 529 775
90.5					1 000 641															1 000 419
90.6					723															723
99998					2 376 305															2 684 025
Итого по активу (баланс)					4 873 384															5 214 942
Пассив
90.5					2 376 305															2 684 025
99999					2 497 079															2 530 917
Итого по пассиву (баланс)					4 873 384															5 214 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?