Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 711															31 711
109					1 108 161															1 108 161
111					2 199 997															2 199 997
20.0					431 052															439 245
301					2 928 592															2 812 961
302					507 097															511 190
303					142 088 943															156 947 068
304					102 077															93 853
319					100 000															350 000
32.2					27 981 175															27 988 852
454					1 187 935															1 443 620
45.0					5 167 577															5 577 882
45.2					232 609															228 285
458					946 057															938 020
459					269 645															270 148
474					1 879 465															2 106 580
475					9															9
507					101 996															101 996
526					68															0
60.0					2 687 274															3 119 185
604					410 648															428 162
608					294 088															294 088
609					1 101 736															1 120 023
616					0															0
617					189 576															189 576
706					11 092 132															12 629 041
Итого по активу (баланс)					203 039 620															220 929 653
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 068 253															1 068 253
107					163 481															163 481
108					3 898 973															3 898 973
301					6 274															6 411
302					865 895															1 167 093
303					142 088 943															156 947 068
304					10															9
306					47															47
32.2					4															4
407					14 665 613															15 186 688
408					18 751 735															18 599 159
422					10 400															9 797
42.1					2 100 536															1 804 976
42.2					13 849															13 920
454					157 736															295 653
45.1					594 521															756 230
45.2					2 508															2 494
458					898 968															894 952
459					248 371															249 714
474					385 610															377 868
475					33 140															29 615
476					1 135															1 135
507					99 371															99 371
526					0															0
60.0					656 643															798 901
604					346 772															349 146
608					298 888															299 632
609					759 704															769 916
615					138 957															138 957
706					14 206 904															16 423 811
Итого по пассиву (баланс)					203 039 620															220 929 653
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					114 277 043															124 970 556
90.5					950 366															950 366
90.6					808 068															818 917
99998					33 646 838															33 276 471
Итого по активу (баланс)					149 682 315															160 016 310
Пассив
90.5					33 646 838															33 276 471
99999					116 035 477															126 739 839
Итого по пассиву (баланс)					149 682 315															160 016 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					122 452															0
939					2 220															15 930
99996					124 785															15 594
Итого по активу (баланс)					249 457															31 524
Пассив
963					122 565															0
969					2 220															15 594
99997					124 672															15 930
Итого по пассиву (баланс)					249 457															31 524

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?