Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					30 210															30 210
20.0					14 337															16 385
301					3 919															4 854
302					228															228
303					36 129															26 568
319					539 700															592 300
454					40 898															38 427
45.0					4 618															4 246
45.2					72 394															70 438
458					41 134															33 012
459					2 206															341
474					1 515															1 488
60.0					7 056															7 260
604					177 845															177 845
609					10 319															10 319
610					2 839															2 992
621					52															52
706					69 006															77 475
Итого по активу (баланс)					1 054 405															1 094 440
Пассив
102					392 453															432 453
106					120 838															120 838
108					3 748															3 748
303					36 129															26 568
406					46															932
407					39 633															37 225
408					25 496															23 461
409					0															0
42.2					242 403															243 295
454					428															296
45.1					340															337
45.2					3 750															3 751
458					41 120															33 000
459					2 200															335
474					1 803															1 911
476					94															28
60.0					6 697															5 488
604					27 068															27 584
609					5 785															5 959
617					20 656															20 656
621					39															39
706					83 679															106 536
Итого по пассиву (баланс)					1 054 405															1 094 440
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
906					0															0
90.4					190 173															189 976
90.5					479 794															446 529
90.6					22 333															22 285
99998					139 259															128 939
Итого по активу (баланс)					831 559															787 729
Пассив
90.5					139 259															128 939
99999					692 300															658 790
Итого по пассиву (баланс)					831 559															787 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?