Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					510 378															472 525
109					1 674 947															1 674 947
20.0					196 911															192 853
301					259 053															291 283
302					28 523															27 713
306					885															885
319					4 900 000															4 975 000
32.1					9 780 000															9 800 000
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															9 500 000
447					0															0
454					41 006															60 919
45.0					7 036 211															7 087 991
45.2					1 470 446															1 463 502
458					5 920 619															5 900 870
459					1 484 790															1 484 727
474					4 280 841															4 261 378
478					5 575 370															5 865 404
502					1 356 695															1 364 842
504					19 207 139															19 318 298
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
60.0					711 484															712 052
604					790 771															813 101
608					139 496															142 484
609					171 962															173 135
612					0															0
619					58 360															58 360
620					17 346															17 346
621					5 879															5 879
706					5 344 193															6 631 364
Итого по активу (баланс)					85 667 383															87 500 936
Пассив
102					10 000															10 000
106					404 144															404 144
301					15 450															15 451
302					4 361															3 667
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					28 290															28 464
324					4 995 052															4 995 052
325					5 406															5 406
406					1															1
407					472 567															547 191
408					1 329 661															1 320 345
409					22 468															6 007
42.2					5 749 503															5 892 684
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 700
447					0															0
454					6 204															26 202
45.1					237 590															230 833
45.2					100 859															106 002
458					5 562 645															5 542 916
459					881 073															928 553
474					2 623 607															2 593 015
476					1															1
478					2 669 013															2 870 456
502					419 252															381 080
504					36 468															36 483
505					181 984															181 984
507					10 297															10 616
60.0					758 661															749 433
604					267 959															270 779
608					138 520															146 566
609					65 204															67 505
615					4 872															4 900
620					12 410															12 410
621					3 185															3 185
706					6 827 103															8 286 032
Итого по пассиву (баланс)					85 667 383															87 500 936
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 646 740															1 630 833
90.5					82 402 659															82 852 375
90.6					3 252 821															3 252 956
99998					24 801 307															24 995 823
Итого по активу (баланс)					112 103 527															112 731 987
Пассив
90.5					24 801 307															24 995 823
99999					87 302 220															87 736 164
Итого по пассиву (баланс)					112 103 527															112 731 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?