Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					7 223															7 223
20.0					46 516															43 790
301					15 178															8 245
302					624															624
319					133 700															425 500
32.1					570 000															900 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					364 455															356 083
45.0					194 537															193 245
45.2					145 460															143 799
458					3 846															5 562
459					88															231
474					2 496															1 342
60.0					2 573															2 621
604					51 046															19 681
608					32 363															32 363
609					10 064															10 064
619					28 144															48 419
706					274 714															425 792
Итого по активу (баланс)					1 923 183															2 664 740
Пассив
102					167 855															167 855
106					28 893															29 300
107					14 275															14 275
108					123 333															123 333
302					0															0
32.1					57															90
324					40 000															40 000
325					156															156
407					117 560															89 164
408					117 004															729 723
409					0															0
42.1					163 719															178 504
42.2					387 162															360 407
454					17 467															11 126
45.1					6 467															6 425
45.2					6 679															6 558
458					3 844															5 555
459					87															231
474					20 603															32 098
475					313															381
476					1 805															1 805
496					348 000															348 000
60.0					14 791															13 435
604					24 953															13 545
608					32 392															32 495
609					3 592															3 667
615					1 276															41
617					319															319
706					280 581															456 252
Итого по пассиву (баланс)					1 923 183															2 664 740
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					68 430															68 572
90.5					1 284 368															1 276 387
90.6					1 099															1 099
99998					3 812 630															3 952 735
Итого по активу (баланс)					5 166 527															5 298 793
Пассив
90.5					3 812 630															3 952 735
99999					1 353 897															1 346 058
Итого по пассиву (баланс)					5 166 527															5 298 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?