Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					701 299															1 089 762
301					767 508															1 608 088
302					9 588															9 770
304					24															37
306					259															4
319					1 022 000															2 225 000
32.1					0															0
451					883 605															856 893
454					560															2 954
45.0					2 726 348															2 805 202
45.2					525 177															534 688
458					113 302															86 849
459					37 285															39 936
465					2 865															2 865
474					224 510															232 552
475					17 129															16 453
506					14 729															14 686
60.0					8 998															11 059
604					82 280															82 280
608					88 843															88 843
609					8 762															8 762
612					0															0
617					3 084															3 084
706					3 500 079															4 064 107
Итого по активу (баланс)					10 738 234															13 783 874
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					52 536															52 536
108					307 874															307 874
301					807 008															549 381
302					28 644															123 314
407					1 032 291															2 072 881
408					1 545 271															2 735 926
409					0															0
42.2					149 073															150 309
43.1					82 000															106 650
451					12 816															12 685
454					224															224
45.1					394 671															400 213
45.2					24 759															22 509
458					85 846															85 483
459					33 057															34 886
474					695 769															1 026 960
475					17 135															16 455
506					4 088															4 344
60.0					66 730															54 993
604					50 413															50 862
608					91 895															89 255
609					6 027															6 154
706					4 140 336															4 770 209
Итого по пассиву (баланс)					10 738 234															13 783 874
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					5 602 725															5 678 647
90.5					6 458 290															6 323 452
90.6					4 294															4 292
99998					5 175 343															5 114 530
Итого по активу (баланс)					17 240 652															17 120 921
Пассив
90.5					5 175 343															5 114 530
99999					12 065 309															12 006 391
Итого по пассиву (баланс)					17 240 652															17 120 921
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
940					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
970					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?