Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					50 076															50 076
106					9 944 251															7 500 661
114					2 389 110															2 863 767
20.0					53 877 775															51 287 120
301					241 112 552															241 751 082
302					101 822 576															45 190 380
303					4 079 404 642															4 809 676 876
304					31 391 120															53 067 887
305					96															96
306					206 121															208 088
32.1					209 600 000															197 030 000
32.2					619 044 542															725 554 592
324					1 831 244															1 831 244
442					2 458 384															5 921 997
446					3 487 178															2 679 790
447					70 000															70 000
449					107 229															70 632
450					9 165															8 420
451					112 436 382															111 896 994
454					58 798 142															61 175 381
45.0					463 895 743															495 776 603
45.2					2 116 029 507															2 153 005 622
458					196 590 316															203 511 280
459					68 167 305															71 027 617
470					1 154 887															1 154 495
47.1					885 527															930 244
474					114 264 997															128 659 570
475					422 225															129 506
477					764 090															759 624
501					65 878 335															63 573 604
502					289 803 321															289 858 615
504					218 880 295															219 499 869
506					17 949 444															11 715 428
507					2 326 411															2 321 744
509					1															0
526					10 350 879															10 012 501
534					0															82
60.0					91 674 637															93 966 629
604					99 617 358															100 436 067
608					33 406 515															33 411 396
609					104 637 072															105 991 054
610					800 939															554 316
612					0															0
616					0															0
617					14 734 293															14 734 293
619					11 747															11 747
620					223 655															167 748
621					870 375															903 072
706					1 321 318 142															1 525 309 369
Итого по активу (баланс)					10 762 698 601															11 845 257 178
Пассив
102					9 409 785															9 409 785
106					4 056 472															4 778 908
107					1 261 976															1 261 976
108					419 620 218															419 671 192
301					31 193 949															32 022 524
302					128 015 222															47 886 475
303					4 079 404 642															4 809 676 876
304					539 065															539 065
306					99 838 905															102 765 100
312					851 115															824 319
31.1					4 340 478															29 265 370
31.2					29 278 444															43 162 977
32.1					226 152															231 668
324					1 580 945															1 580 945
405					739 035															1 070 722
406					386 267															321 197
407					225 132 758															275 060 176
408					560 160 116															582 905 202
409					1 553 621															2 007 131
415					4 314															7 160
418					88 672															94 587
419					40 000															57 400
420					13 354 783															15 549 030
422					5 525 938															4 378 487
42.1					331 048 440															360 497 487
42.2					2 560 981 567															2 623 059 432
432					13															13
433					0															0
435					4															4
436					1															1
437					8 721															8 721
439					94															94
43.1					1 326 162															1 384 169
442					5 083															9 504
446					534 500															507 775
447					1 579															1 579
449					15 445															700
450					51															45
451					4 257 604															4 421 581
454					4 007 169															4 144 588
45.1					8 672 615															9 068 431
45.2					156 620 690															161 234 154
458					165 331 614															172 037 966
459					33 942 757															35 349 209
470					37 230															37 160
47.1					10 202															10 201
474					199 045 005															195 603 911
475					305 991															272 708
477					14 825															14 737
496					86 860 130															86 768 721
501					1 626 427															685 808
502					9 408 128															6 995 496
504					2 244 651															2 248 484
506					472 625															299 785
507					1 008 405															1 000 995
520					3 360 517															3 361 439
524					6															6
525					593 157															177 866
526					1 376 674															1 176 229
529					34 187 825															34 123 204
534					0															5 000
535					1 814 854															1 495 995
60.0					50 517 339															58 901 529
604					30 783 604															31 707 879
608					38 476 505															37 967 347
609					39 871 509															40 976 064
615					172 699															170 177
621					2 220															2 864
706					1 330 230 724															1 538 079 480
708					46 920 368															46 920 368
Итого по пассиву (баланс)					10 762 698 601															11 845 257 178
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					43 983 678															43 983 678
90.4					511 285 389															541 238 133
90.5					2 593 925 459															2 539 601 052
90.6					5 115 729															5 582 080
99998					4 146 219 757															4 335 223 801
Итого по активу (баланс)					7 300 530 012															7 465 628 744
Пассив
90.5					4 146 219 757															4 335 223 801
99999					3 154 310 255															3 130 404 943
Итого по пассиву (баланс)					7 300 530 012															7 465 628 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					184 420 419															180 454 935
934					2 897															18 336
939					4 164 844															32 677 252
940					2 039															2 442
941					0															26
99996					177 515 640															200 950 089
Итого по активу (баланс)					366 105 839															414 103 080
Пассив
963					172 907 020															167 871 176
964					370 827															200 282
965					0															96 265
969					3 861 348															31 989 934
970					155 574															160 223
971					220 871															632 209
99997					188 590 199															213 152 991
Итого по пассиву (баланс)					366 105 839															414 103 080

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?