Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 711															31 711
109					1 108 161															1 108 161
111					2 199 997															2 199 997
20.0					543 806															431 052
301					3 139 521															2 928 592
302					386 818															507 097
303					134 799 706															142 088 943
304					89 897															102 077
319					475 000															100 000
32.2					32 158 557															27 981 175
454					1 324 765															1 187 935
45.0					4 014 530															5 167 577
45.2					233 070															232 609
458					1 021 583															946 057
459					265 822															269 645
474					1 788 214															1 879 465
475					9															9
507					101 996															101 996
526					184															68
60.0					3 179 366															2 687 274
604					410 648															410 648
608					294 088															294 088
609					592 180															1 101 736
612					0															0
616					0															0
617					189 576															189 576
706					7 716 102															11 092 132
Итого по активу (баланс)					196 065 307															203 039 620
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 068 253															1 068 253
107					163 481															163 481
108					182 761															3 898 973
301					6 602															6 274
302					1 457 783															865 895
303					134 799 706															142 088 943
304					9															10
306					40															47
31.2					0															0
32.2					4															4
407					14 945 927															14 665 613
408					18 789 709															18 751 735
422					10 173															10 400
42.1					2 652 456															2 100 536
42.2					13 834															13 849
454					197 266															157 736
45.1					524 229															594 521
45.2					2 429															2 508
458					974 284															898 968
459					243 668															248 371
474					401 759															385 610
475					36 691															33 140
476					1 135															1 135
507					99 371															99 371
526					0															0
60.0					1 302 380															656 643
604					344 630															346 772
608					298 141															298 888
609					399 948															759 704
615					137 507															138 957
706					10 407 773															14 206 904
708					6 026 979															0
Итого по пассиву (баланс)					196 065 307															203 039 620
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					111 047 164															114 277 043
90.5					979 585															950 366
90.6					808 052															808 068
99998					37 813 872															33 646 838
Итого по активу (баланс)					150 648 673															149 682 315
Пассив
90.5					37 813 872															33 646 838
99999					112 834 801															116 035 477
Итого по пассиву (баланс)					150 648 673															149 682 315
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					78 445															122 452
939					2 335															2 220
99996					80 746															124 785
Итого по активу (баланс)					161 526															249 457
Пассив
963					78 406															122 565
969					2 340															2 220
99997					80 780															124 672
Итого по пассиву (баланс)					161 526															249 457

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?