Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					556 337															510 378
109					2 748 611															1 674 947
20.0					194 552															196 911
301					254 211															259 053
302					30 855															28 523
306					886															885
319					4 420 000															4 900 000
32.1					9 700 000															9 780 000
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															9 500 000
454					61 088															41 006
45.0					7 173 862															7 036 211
45.2					1 471 530															1 470 446
458					5 913 047															5 920 619
459					1 485 394															1 484 790
474					4 260 731															4 280 841
478					5 632 093															5 575 370
502					1 348 822															1 356 695
504					19 051 951															19 207 139
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
60.0					712 278															711 484
604					787 185															790 771
608					139 496															139 496
609					171 687															171 962
612					0															0
619					58 360															58 360
620					17 346															17 346
621					5 879															5 879
706					4 428 081															5 344 193
Итого по активу (баланс)					85 328 360															85 667 383
Пассив
102					10 000															10 000
106					404 144															404 144
301					15 450															15 450
302					4 013															4 361
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					28 066															28 290
324					4 995 052															4 995 052
325					5 406															5 406
406					1															1
407					502 515															472 567
408					1 341 711															1 329 661
409					49 296															22 468
42.2					5 490 847															5 749 503
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 700
454					26 205															6 204
45.1					181 663															237 590
45.2					101 433															100 859
458					5 555 192															5 562 645
459					687 472															881 073
474					2 730 829															2 623 607
476					1															1
478					2 670 050															2 669 013
502					465 329															419 252
504					36 453															36 468
505					181 984															181 984
507					10 179															10 297
60.0					738 216															758 661
604					265 330															267 959
608					133 736															138 520
609					63 024															65 204
615					5 641															4 872
620					9 406															12 410
621					3 064															3 185
706					5 719 415															6 827 103
708					1 073 664															0
Итого по пассиву (баланс)					85 328 360															85 667 383
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 736 208															1 646 740
90.5					80 942 198															82 402 659
90.6					3 247 452															3 252 821
99998					24 704 288															24 801 307
Итого по активу (баланс)					110 630 146															112 103 527
Пассив
90.5					24 704 288															24 801 307
99999					85 925 858															87 302 220
Итого по пассиву (баланс)					110 630 146															112 103 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?