Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					7 223															7 223
20.0					56 863															46 516
301					10 966															15 178
302					624															624
319					50 800															133 700
32.1					630 000															570 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					351 721															364 455
45.0					195 921															194 537
45.2					147 122															145 460
458					437															3 846
459					15															88
474					2 251															2 496
60.0					2 072															2 573
604					51 046															51 046
608					32 363															32 363
609					9 855															10 064
619					28 144															28 144
706					183 809															274 714
Итого по активу (баланс)					1 801 388															1 923 183
Пассив
102					167 855															167 855
106					28 893															28 893
107					14 275															14 275
108					123 333															123 333
302					0															0
32.1					63															57
324					40 000															40 000
325					156															156
407					64 225															117 560
408					110 695															117 004
409					0															0
42.1					160 444															163 719
42.2					432 319															387 162
454					10 150															17 467
45.1					6 741															6 467
45.2					5 844															6 679
458					437															3 844
459					14															87
474					20 213															20 603
475					283															313
476					1 805															1 805
496					348 000															348 000
60.0					9 621															14 791
604					24 837															24 953
608					32 286															32 392
609					3 519															3 592
615					0															1 276
617					319															319
706					195 061															280 581
Итого по пассиву (баланс)					1 801 388															1 923 183
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					66 669															68 430
90.5					1 293 599															1 284 368
90.6					1 099															1 099
99998					3 445 833															3 812 630
Итого по активу (баланс)					4 807 200															5 166 527
Пассив
90.5					3 445 833															3 812 630
99999					1 361 367															1 353 897
Итого по пассиву (баланс)					4 807 200															5 166 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?