Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					474 288															432 780
20.0					303 228															249 937
301					413 156															834 877
302					78 514															78 870
304					18 726															13 137
306					40 158															40 121
319					0															0
32.1					650 000															550 000
32.2					14 673															14 641
442					1 050 000															950 000
451					2 589 080															2 570 911
454					689 613															666 019
45.0					7 351 407															7 219 616
45.2					2 689 704															2 688 054
458					266 697															272 851
459					113 272															114 972
47.1					1 301															1 301
474					658 345															506 481
475					17 513															15 802
501					994 230															877 245
502					4 351 821															4 349 091
504					1 474 458															1 481 940
506					146 014															144 765
526					0															0
60.0					38 901															36 206
604					103 641															103 066
608					155 957															155 875
609					112 487															112 487
612					0															0
616					0															0
617					227 916															230 275
620					5 350															5 350
706					2 908 995															3 491 354
Итого по активу (баланс)					27 939 445															28 208 024
Пассив
102					890 000															990 000
106					154 873															152 535
107					268 910															268 910
108					1 138 866															1 138 866
301					10 504															15 548
302					442															5 449
306					8 985															7 933
312					221 600															175 100
31.1					200 000															300 000
31.2					518 351															0
407					1 276 435															1 284 292
408					327 697															399 718
409					1 020															9 613
420					160 770															57 665
422					106 500															105 097
42.1					2 791 251															2 724 726
42.2					13 365 785															13 578 968
442					3 050															2 610
451					33 359															35 106
454					9 713															9 182
45.1					180 108															183 806
45.2					116 763															118 545
458					237 185															239 530
459					100 835															100 657
47.1					231															231
474					939 473															983 264
475					20 950															19 112
496					506 625															505 447
501					72 091															62 404
502					472 877															432 434
506					41 683															44 276
524					1 131															1 131
526					0															0
60.0					187 451															84 647
604					83 862															84 238
608					158 880															159 055
609					66 817															67 695
706					2 953 239															3 549 101
708					311 133															311 133
Итого по пассиву (баланс)					27 939 445															28 208 024
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					325 344															330 569
806					0															393
808					11 914															11 440
809					83 308															94 588
Итого по активу (баланс)					420 566															436 990
Пассив
851					284 353															291 532
852					0															0
854					71 967															74 204
855					64 246															71 254
Итого по пассиву (баланс)					420 566															436 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					78 380															79 543
90.4					1 958 568															2 301 961
90.5					41 861 239															41 027 838
90.6					71 044															71 044
99998					37 145 486															37 618 616
Итого по активу (баланс)					81 114 717															81 099 002
Пассив
90.5					37 145 486															37 618 616
99999					43 969 231															43 480 386
Итого по пассиву (баланс)					81 114 717															81 099 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					122 301															27 575
939					353 171															46 246
99996					475 522															73 433
Итого по активу (баланс)					950 994															147 254
Пассив
963					122 410															27 222
969					318 325															19 667
971					34 787															26 545
99997					475 472															73 820
Итого по пассиву (баланс)					950 994															147 254

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?