Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 086 804															1 828 142
20.0					3 692 915															3 297 147
301					6 912 546															9 136 085
302					3 148 362															2 246 338
304					4 741 257															4 882 833
305					1															1
306					689															684
32.1					2 975 146															4 975 146
32.2					70 418 888															48 185 338
446					1 417 725															1 423 823
447					212 200															212 200
451					63 867 238															62 939 898
453					88 787															73 707
454					1 697 141															1 726 093
45.0					97 080 690															99 487 664
45.2					37 474 043															37 081 098
458					8 782 969															9 139 154
459					1 725 118															1 751 428
47.1					5 192															5 192
474					7 250 552															8 153 465
475					0															0
478					2 536 914															2 436 986
501					1 973 074															1 992 938
502					33 767 548															31 150 066
504					39 338 818															39 239 633
505					288 064															288 064
506					426 820															946 639
507					1 042															995
526					2 410															1 299
60.0					9 059 914															9 030 327
604					1 457 553															1 461 868
608					602 140															604 392
609					855 039															855 389
610					182															192
612					0															0
616					0															0
617					2 225 646															2 391 204
619					2 098 072															2 098 072
620					393 899															393 899
621					167 466															167 466
706					64 346 103															76 235 612
708					1 142 869															1 142 869
Итого по активу (баланс)					474 261 836															466 983 346
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					6 431 943															5 989 696
107					373 862															373 862
108					19 357 671															19 357 671
301					16 516 072															13 239 051
302					2 602 462															1 462 567
306					95 626															197 220
31.1					5 977 332															5 301 494
31.2					33 016 331															9 814 548
32.1					128															168
32.2					6															6
402					15 534															15 534
405					2 778 700															2 826 137
406					1 282															10
407					24 508 879															25 638 495
408					20 528 726															21 287 233
409					953 961															1 155 121
415					14 430															12 600
416					111 100															115 100
418					274 613															244 880
419					3 050															10 350
420					11 601 432															11 320 194
422					807 103															726 339
42.1					95 196 106															98 941 435
42.2					107 468 708															110 319 985
43.1					4 299															2 114
446					42 933															43 330
447					4 485															4 485
451					1 508 652															1 496 219
453					1 738															1 352
454					126 429															127 133
45.1					5 848 475															5 776 677
45.2					2 474 266															2 464 254
458					6 731 057															6 915 191
459					1 344 554															1 354 341
47.1					52															52
474					8 604 663															9 134 447
475					46 242															42 294
476					0															0
478					5 022															3 942
496					9 535 656															9 190 567
501					115 691															99 957
502					1 683 263															1 460 070
504					39 859															38 029
505					288 064															288 064
506					121 504															149 949
523					239 936															554 271
524					323 064															11 174
525					57 628															96 141
526					68 187															19 431
529					4 891 820															4 715 218
534					18 613															19 080
60.0					3 004 376															3 181 943
604					1 101 660															1 112 524
608					636 710															639 272
609					442 795															447 930
615					36 734															36 734
617					404 590															990 436
621					11															11
706					66 854 820															79 198 087
708					6 282 006															6 282 006
Итого по пассиву (баланс)					474 261 836															466 983 346
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					36 755 430															34 161 517
90.4					35 471 218															36 165 124
90.5					542 022 056															523 029 021
90.6					8 939 846															8 904 069
99998					562 461 439															550 929 839
Итого по активу (баланс)					1 185 649 989															1 153 189 570
Пассив
90.5					562 461 439															550 929 839
99999					623 188 550															602 259 731
Итого по пассиву (баланс)					1 185 649 989															1 153 189 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					12 384 583															11 485 429
935					0															19 614
939					37 593															618 938
940					864															0
941					30 049															35 923
99996					12 271 267															12 021 045
Итого по активу (баланс)					24 724 356															24 180 949
Пассив
963					11 862 789															10 502 979
964					174 753															169 267
965					165 168															697 332
969					31 131															612 510
970					0															0
971					37 426															38 957
99997					12 453 089															12 159 904
Итого по пассиву (баланс)					24 724 356															24 180 949

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?