Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					13 218															13 218
20.0					62 411															64 189
301					20 414															90 243
302					625															625
303					534 281															530 456
319					721 800															630 000
454					3 925															3 656
45.0					64 590															65 265
45.2					36 776															36 290
458					4 284															4 277
459					1 743															1 743
474					1 747															1 794
60.0					3 234															26 938
604					159 943															159 943
608					2 369															2 369
609					12 771															12 771
610					63															56
619					3 064															3 064
706					94 765															94 815
Итого по активу (баланс)					1 742 023															1 741 712
Пассив
102					50 000															50 000
106					66 088															66 088
107					2 500															2 500
108					228 927															228 927
301					4 475															4 475
302					0															0
303					534 281															530 456
405					392															1
406					1 822															2 124
407					327 685															324 859
408					139 350															122 215
409					60															71
42.2					110 176															111 295
454					103															102
45.1					2 977															2 996
45.2					1 374															1 372
458					4 270															4 265
459					887															887
474					4 416															4 431
60.0					9 997															7 616
604					65 433															65 920
608					2 314															2 333
609					12 726															12 730
617					18 057															18 057
706					79 021															103 300
708					74 692															74 692
Итого по пассиву (баланс)					1 742 023															1 741 712
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 502 955															1 385 763
90.5					318 578															318 578
90.6					15 007															15 007
99998					255 014															251 611
Итого по активу (баланс)					2 091 554															1 970 959
Пассив
90.5					255 014															251 611
99999					1 836 540															1 719 348
Итого по пассиву (баланс)					2 091 554															1 970 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?