Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															6 625
20.0					48 655															40 731
301					48 132															30 148
302					4 066															4 066
303					209 818															389 189
304					15 072															15 008
319					60 000															615 000
32.1					614 700															300 000
45.0					889 804															902 430
45.2					20 003															22 338
458					8 670															8 670
474					72 930															85 471
60.0					8 580															10 690
604					439 265															439 168
609					48 764															50 381
612					0															0
619					255 372															255 372
706					108 345															156 678
Итого по активу (баланс)					2 858 801															3 331 965
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 689															88 689
107					916															916
108					3 319															3 319
301					53															51
302					0															0
303					209 818															389 189
304					41															41
32.1					1 660															810
407					656 195															875 569
408					18 134															26 421
409					0															0
42.1					15 000															29 000
42.2					226 083															226 448
45.1					3 721															2 970
45.2					1 800															2 216
458					8 670															8 670
474					7 546															12 454
496					150 000															150 000
60.0					22 408															19 272
604					200 817															201 805
609					21 529															22 475
617					39 435															39 435
706					121 935															171 183
708					61 023															61 023
Итого по пассиву (баланс)					2 858 801															3 331 965
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					7 323															8 615
90.5					594 999															1 221 959
90.6					2 042															2 042
99998					272 447															454 602
Итого по активу (баланс)					876 817															1 687 224
Пассив
90.5					272 447															454 602
99999					604 370															1 232 622
Итого по пассиву (баланс)					876 817															1 687 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?