Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					107 629															107 629
20.0					1 140 617															1 189 226
301					2 970 149															1 027 175
302					146 097															87 018
304					1 310															1 250
319					1 400 000															550 000
32.1					7 200 000															8 900 000
32.2					3 600															3 600
451					527 018															504 039
454					491 784															490 497
45.0					7 690 710															5 826 277
45.2					5 279 504															5 243 842
458					143 419															1 859 987
459					81 730															112 656
472					46															46
474					237 346															257 082
475					81 865															78 879
477					15 947															16 235
60.0					47 033															126 699
604					1 696 921															1 697 634
608					73 625															73 625
609					257 439															257 939
610					1 654															1 756
612					0															0
619					71 584															71 584
621					1 423															1 423
706					2 181 268															4 558 531
Итого по активу (баланс)					31 849 718															33 044 629
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					430 516															430 516
107					200 000															200 000
108					4 230 505															5 260 497
301					11 871															18 129
302					30 479															39 657
312					122 295															104 198
32.1					187															263
32.2					36															36
407					3 993 294															2 340 307
408					2 349 496															1 990 019
409					13 911															0
420					899 141															899 949
422					1 700															1 700
42.1					1 063 013															1 434 200
42.2					4 019 441															4 700 977
43.1					165															165
451					4 973															4 764
454					2 827															4 238
45.1					457 903															94 571
45.2					117 237															124 584
458					124 707															1 843 675
459					48 643															110 821
472					17															17
474					244 002															295 154
475					116 306															111 727
477					5 777															6 152
523					5 000 000															5 000 000
525					0															0
60.0					116 578															85 168
604					548 839															554 073
608					73 953															73 993
609					67 872															69 218
617					95 490															95 490
621					81															81
706					2 428 471															3 150 290
708					1 029 992															0
Итого по пассиву (баланс)					31 849 718															33 044 629
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					726 147															758 924
90.5					58 715 044															56 625 525
90.6					48 284															48 284
99998					29 912 440															29 034 763
Итого по активу (баланс)					89 401 915															86 467 496
Пассив
90.5					29 912 440															29 034 763
99999					59 489 475															57 432 733
Итого по пассиву (баланс)					89 401 915															86 467 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?