Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					487 510															474 288
20.0					298 367															303 228
301					353 957															413 156
302					74 249															78 514
304					26 937															18 726
306					40 222															40 158
32.1					0															650 000
32.2					103 390															14 673
442					1 440 000															1 050 000
451					2 468 106															2 589 080
454					711 839															689 613
45.0					7 158 592															7 351 407
45.2					2 612 691															2 689 704
458					259 040															266 697
459					112 990															113 272
47.1					1 301															1 301
474					700 220															658 345
475					19 609															17 513
501					1 039 386															994 230
502					3 925 254															4 351 821
504					1 517 124															1 474 458
506					132 503															146 014
526					0															0
60.0					45 266															38 901
604					123 627															103 641
608					158 959															155 957
609					112 487															112 487
612					0															0
616					0															0
617					227 916															227 916
620					5 350															5 350
706					2 218 713															2 908 995
Итого по активу (баланс)					26 375 605															27 939 445
Пассив
102					890 000															890 000
106					164 377															154 873
107					268 910															268 910
108					1 138 338															1 138 866
301					6 111															10 504
302					428															442
306					68 894															8 985
312					223 100															221 600
31.1					0															200 000
31.2					759 014															518 351
407					1 524 016															1 276 435
408					319 186															327 697
409					10 460															1 020
420					193 500															160 770
422					86 000															106 500
42.1					1 878 047															2 791 251
42.2					13 139 223															13 365 785
442					3 362															3 050
451					32 178															33 359
454					9 175															9 713
45.1					172 637															180 108
45.2					117 589															116 763
458					233 171															237 185
459					100 697															100 835
47.1					231															231
474					919 334															939 473
475					22 818															20 950
496					507 473															506 625
501					63 113															72 091
502					485 932															472 877
506					39 371															41 683
524					1 131															1 131
526					0															0
60.0					90 798															187 451
604					86 713															83 862
608					161 862															158 880
609					65 968															66 817
615					232															0
706					2 281 083															2 953 239
708					311 133															311 133
Итого по пассиву (баланс)					26 375 605															27 939 445
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					323 753															325 344
806					0															0
808					11 452															11 914
809					62 237															83 308
Итого по активу (баланс)					397 442															420 566
Пассив
851					284 353															284 353
852					0															0
854					48 843															71 967
855					64 246															64 246
Итого по пассиву (баланс)					397 442															420 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															78 380
90.4					1 864 379															1 958 568
90.5					39 358 947															41 861 239
90.6					71 044															71 044
99998					36 066 953															37 145 486
Итого по активу (баланс)					77 361 323															81 114 717
Пассив
90.5					36 066 953															37 145 486
99999					41 294 370															43 969 231
Итого по пассиву (баланс)					77 361 323															81 114 717
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					175 823															122 301
939					377 281															353 171
941					0															0
99996					540 041															475 522
Итого по активу (баланс)					1 093 145															950 994
Пассив
963					170 255															122 410
969					368 044															318 325
971					1 741															34 787
99997					553 105															475 472
Итого по пассиву (баланс)					1 093 145															950 994

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?