Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					1 296 129 553															1 296 129 553
20.0					15 013															8 243
301					510 644															39 759
302					36 610															36 610
303					3 900 934															1 127 693
304					20 940															21 213
32.1					13 800 000															16 700 000
32.2					0															0
324					6 245 126															6 245 126
325					962															962
451					1 216 602															1 185 786
45.0					5 897 714															5 625 718
45.2					14 640															13 878
458					471 923 920															470 414 619
459					118 061 909															116 034 039
47.1					1 527 759															1 517 095
474					15 404 365															15 135 313
478					46 664															46 664
505					266 004 639															265 236 540
506					34 755 728															34 755 728
512					79 146															79 146
60.0					104 413 458															98 899 945
604					1 203 465															1 203 291
608					1 167 190															1 167 478
609					397 526															397 526
612					0															0
619					956 348															913 946
620					61 384															60 264
706					81 148 086															106 958 581
Итого по активу (баланс)					2 424 940 325															2 439 954 716
Пассив
102					1 013 265															1 013 265
106					650 000															650 000
107					1 074 096															1 074 096
303					3 900 934															1 127 693
304					53															53
312					1 308 042 683															1 308 143 226
32.1					96 600															115 700
32.2					0															0
324					6 245 126															6 245 126
325					962															962
405					0															0
406					2															2
407					943 555															943 226
408					4 888 169															4 881 093
42.2					2 004															1 988
43.1					10															10
451					608 301															592 893
45.1					2 023 627															1 930 135
45.2					10 720															10 620
458					466 501 253															465 558 225
459					117 630 646															115 613 076
47.1					889 772															884 706
474					26 419 891															25 814 800
478					46 664															46 664
505					266 004 639															265 236 540
506					23 186 026															22 987 260
512					79 146															79 146
60.0					90 776 715															84 685 298
604					964 335															979 783
608					1 223 616															1 222 319
609					336 725															337 248
615					6 589 698															6 277 208
620					20 362															19 613
706					79 474 734															108 186 746
708					15 295 996															15 295 996
Итого по пассиву (баланс)					2 424 940 325															2 439 954 716
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					2 617 394															2 606 475
90.4					5 925 986															5 956 819
90.5					1 188 721 693															1 185 584 832
90.6					80 236 547															80 300 371
99998					100 058 447															93 711 073
Итого по активу (баланс)					1 377 560 067															1 368 159 570
Пассив
90.5					100 058 447															93 711 073
99999					1 277 501 620															1 274 448 497
Итого по пассиву (баланс)					1 377 560 067															1 368 159 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					13 307 494															13 307 494
99996					11 413 500															11 606 253
Итого по активу (баланс)					24 720 994															24 913 747
Пассив
965					11 413 500															11 606 253
99997					13 307 494															13 307 494
Итого по пассиву (баланс)					24 720 994															24 913 747

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?